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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
AH Fonds commercial | 175 908.00 | | 175 908.00 | 175 908.00 |
AP Constructions | 4 160.00 | 1 647.00 | 2 513.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 086.00 | 20 641.00 | 42 445.00 | 63 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 732.00 | 29 865.00 | 220 867.00 | 250 732.00 |
BT Marchandises | 753 210.00 | | 753 210.00 | 753 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 401 284.00 | | 401 284.00 | 401 284.00 |
CF Disponibilités | 229 414.00 | | 229 414.00 | 229 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 496.00 | | 1 385 496.00 | 1 385 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 228.00 | 29 865.00 | 1 606 363.00 | 1 636 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 438.00 | 763 773.00 | | 824 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 109.00 | 60 664.00 | | 95 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 546.00 | 989 438.00 | | 1 084 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 997.00 | 451 605.00 | | 465 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 552.00 | 19 632.00 | | 20 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 15 522.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 907.00 | 8 972.00 | | 25 907.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 3 987.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 817.00 | 499 717.00 | | 521 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 363.00 | 1 489 155.00 | | 1 606 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 817.00 | 499 717.00 | | 521 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 997.00 | 451 605.00 | | 465 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 959.00 | | 585 959.00 | 585 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 959.00 | | 585 959.00 | 585 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 13 297.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 14 703.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 076.00 | 19 868.00 | | 36 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 185.00 | 481 679.00 | | 586 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 076.00 | 421 015.00 | | 491 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 109.00 | 60 664.00 | | 95 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | 4 556.00 | | 5 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 611.00 | | 67 593.00 | 195 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 671.00 | 1 800.00 | 250 732.00 | 10 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 1 800.00 | 183 486.00 | 10 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 286.00 | | 46 671.00 | 149 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 325.00 | | 20 921.00 | 46 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 754.00 | 7 912.00 | 1 800.00 | 23 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | 1 800.00 | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 376.00 | 7 912.00 | | 14 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 997.00 | 465 997.00 | | 465 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 931.00 | | | 374 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 284.00 | 401 284.00 | | 401 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 817.00 | 521 817.00 | | 521 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | 207.00 | | 5 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 615.00 | 199 712.00 | | 167 615.00 |
ST Autres comptes | 88 656.00 | 57 625.00 | | 88 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 021.00 | 48 558.00 | | 61 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 951.00 | 13 135.00 | | 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 488.00 | 62 162.00 | | 79 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 1 536.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 396.00 | 1 743.00 | | 7 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 397.00 | 46 238.00 | | 12 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 732.00 | 381 192.00 | | 397 732.00 |