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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 4 709.00 | 1 693.00 | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 175 908.00 | | 175 908.00 | 175 908.00 |
AN Terrains | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 977.00 | 59 621.00 | 20 356.00 | 79 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 480.00 | 64 330.00 | 5 160 150.00 | 5 224 480.00 |
BT Marchandises | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BZ Autres créances | 330 528.00 | | 330 528.00 | 330 528.00 |
CF Disponibilités | 644 982.00 | | 644 982.00 | 644 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 454.00 | | 998 454.00 | 998 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 935.00 | 64 330.00 | 6 158 604.00 | 6 222 935.00 |
CU Autres participations | 4 809 500.00 | | 4 809 500.00 | 4 809 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 942 500.00 | 4 942 500.00 | | 4 942 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 378.00 | 30 575.00 | | 32 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 146 981.00 | 1 112 729.00 | | 1 146 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 183.00 | 36 055.00 | | -7 183.00 |
DL TOTAL (I) | 6 114 676.00 | 6 121 859.00 | | 6 114 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 220.00 | 20 552.00 | | 21 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 592.00 | 6 334.00 | | 20 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116.00 | 9 493.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 928.00 | 36 379.00 | | 43 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 604.00 | 6 158 238.00 | | 6 158 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 928.00 | 36 380.00 | | 43 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 375.00 | | 185 375.00 | 185 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 375.00 | | 185 375.00 | 185 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 384.00 | |
GE Autres charges | | | 11 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 895.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1 895.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 1 995.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 377.00 | 301 829.00 | | 185 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 559.00 | 265 774.00 | | 192 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 183.00 | 36 055.00 | | -7 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 059.00 | 6 584.00 | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 947.00 | 9 384.00 | | 54 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 1 280.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 518.00 | 8 103.00 | | 51 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |