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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 3 429.00 | 2 973.00 | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 175 908.00 | | 175 908.00 | 175 908.00 |
AN Terrains | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 561.00 | 51 518.00 | 28 043.00 | 79 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 064.00 | 54 947.00 | 5 159 118.00 | 5 214 064.00 |
BT Marchandises | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BZ Autres créances | 330 071.00 | | 330 071.00 | 330 071.00 |
CF Disponibilités | 646 105.00 | | 646 105.00 | 646 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 120.00 | | 999 120.00 | 999 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 185.00 | 54 947.00 | 6 158 238.00 | 6 213 185.00 |
CU Autres participations | 4 799 500.00 | | 4 799 500.00 | 4 799 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 942 500.00 | 4 942 500.00 | | 4 942 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 112 729.00 | 1 120 362.00 | | 1 112 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 055.00 | -7 633.00 | | 36 055.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 859.00 | 6 085 804.00 | | 6 121 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 4 961.00 | | 6 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 493.00 | 7 638.00 | | 9 493.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 379.00 | 35 151.00 | | 36 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 238.00 | 6 120 955.00 | | 6 158 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 380.00 | 35 151.00 | | 36 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 939.00 | | 297 939.00 | 297 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 939.00 | | 297 939.00 | 297 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | 2 603.00 | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | 2 603.00 | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 69.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 69.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 2 535.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 829.00 | 316 279.00 | | 301 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 774.00 | 323 912.00 | | 265 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 055.00 | -7 633.00 | | 36 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 584.00 | 6 944.00 | | 6 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 071.00 | 330 071.00 | | 330 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 071.00 | 330 071.00 | | 330 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |