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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 2 148.00 | 4 254.00 | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 175 908.00 | | 175 908.00 | 175 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 228.00 | 42 910.00 | 24 318.00 | 67 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 038.00 | 45 059.00 | 5 003 980.00 | 5 049 038.00 |
BT Marchandises | 175 637.00 | | 175 637.00 | 175 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 396 510.00 | | 396 510.00 | 396 510.00 |
CF Disponibilités | 544 195.00 | | 544 195.00 | 544 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 975.00 | | 1 116 975.00 | 1 116 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 013.00 | 45 059.00 | 6 120 955.00 | 6 166 013.00 |
CU Autres participations | 4 799 500.00 | | 4 799 500.00 | 4 799 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 942 500.00 | 4 942 500.00 | | 4 942 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 575.00 | 30 494.00 | | 30 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 120 362.00 | 1 118 825.00 | | 1 120 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 633.00 | 1 618.00 | | -7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 6 085 804.00 | 6 093 437.00 | | 6 085 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 2 731.00 | | 4 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 638.00 | 12 713.00 | | 7 638.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 151.00 | 37 995.00 | | 35 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 955.00 | 6 131 433.00 | | 6 120 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 151.00 | 37 996.00 | | 35 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 670.00 | | 313 670.00 | 313 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 670.00 | | 313 670.00 | 313 670.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 10.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 10.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | -10.00 | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 279.00 | 399 757.00 | | 316 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 912.00 | 398 138.00 | | 323 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 633.00 | 1 618.00 | | -7 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 038.00 | | | 5 049 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 049 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 310.00 | | | 182 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799 500.00 | | | 4 799 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 793.00 | 9 265.00 | | 35 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 1 280.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 926.00 | 7 985.00 | | 34 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 835.00 | 365 835.00 | | 365 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 144.00 | 397 144.00 | | 397 144.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 780.00 | 229 008.00 | | 183 780.00 |
ST Autres comptes | 45 515.00 | 65 000.00 | | 45 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 772.00 | 62 385.00 | | 61 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 695.00 | 14 320.00 | | 11 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 106.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | 1 355.00 | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | 1 663.00 | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 067.00 | 362 498.00 | | 291 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |