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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AP Constructions | 13 187.00 | 11 597.00 | 1 590.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 405.00 | 85 067.00 | 72 338.00 | 157 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 287.00 | 35 182.00 | 191 105.00 | 226 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 548.00 | 131 845.00 | 405 702.00 | 537 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 501.00 | 195.00 | 6 306.00 | 6 501.00 |
BZ Autres créances | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CF Disponibilités | 111 159.00 | | 111 159.00 | 111 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 483.00 | 195.00 | 166 288.00 | 166 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 030.00 | 132 040.00 | 571 990.00 | 704 030.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DG Autres réserves | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
DL TOTAL (I) | 345 483.00 | | | 345 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 125.00 | | | 162 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 507.00 | | | 226 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 990.00 | | | 571 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 720.00 | | 8 011.00 | 541 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 183.00 | 537 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 183.00 | 396 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 051.00 | | 8 011.00 | 401 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 826.00 | 24 201.00 | 12 183.00 | 119 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 826.00 | 24 201.00 | 12 183.00 | 119 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | 39.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | | 39.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | 39.00 | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 125.00 | 28 016.00 | 113 022.00 | 162 125.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VP Divers | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 995.00 | 16 592.00 | 1 403.00 | 17 995.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 507.00 | 92 398.00 | 113 022.00 | 226 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
ST Autres comptes | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YT Sous‐traitance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 092.00 | | | 78 092.00 |