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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AP Constructions | 13 187.00 | 12 256.00 | 932.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 235.00 | 93 141.00 | 80 093.00 | 173 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 913.00 | 48 761.00 | 179 152.00 | 227 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 003.00 | 154 157.00 | 400 846.00 | 555 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BT Marchandises | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650.00 | 117.00 | 6 533.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CF Disponibilités | 82 503.00 | | 82 503.00 | 82 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 763.00 | 117.00 | 164 646.00 | 164 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 766.00 | 154 274.00 | 565 492.00 | 719 766.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DG Autres réserves | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
DL TOTAL (I) | 346 215.00 | | | 346 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 630.00 | | | 152 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 278.00 | | | 219 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 492.00 | | | 565 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 548.00 | | 21 521.00 | 537 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 066.00 | 555 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 066.00 | 414 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 879.00 | | 21 521.00 | 396 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 845.00 | 26 378.00 | 4 066.00 | 131 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 845.00 | 26 378.00 | 4 066.00 | 131 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 78.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 78.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 78.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 630.00 | 32 585.00 | 113 743.00 | 152 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VP Divers | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 688.00 | 32 285.00 | 1 403.00 | 33 688.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 278.00 | 99 233.00 | 113 743.00 | 219 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YT Sous‐traitance | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |