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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AP Constructions | 13 917.00 | 13 235.00 | 683.00 | 13 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 884.00 | 116 031.00 | 59 853.00 | 175 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 913.00 | 76 029.00 | 151 884.00 | 227 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 295.00 | 205 294.00 | 353 000.00 | 558 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BT Marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 147 505.00 | | 147 505.00 | 147 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 778.00 | | 206 778.00 | 206 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 073.00 | 205 294.00 | 559 779.00 | 765 073.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DG Autres réserves | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
DL TOTAL (I) | 395 812.00 | | | 395 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 967.00 | | | 163 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 779.00 | | | 559 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 053.00 | 27 491.00 | 250.00 | 178 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 053.00 | 27 491.00 | 250.00 | 178 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 030.00 | 31 993.00 | 55 037.00 | 87 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 708.00 | 10 305.00 | 1 403.00 | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 967.00 | 108 930.00 | 55 037.00 | 163 967.00 |