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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AP Constructions | 13 187.00 | 12 915.00 | 273.00 | 13 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 006.00 | 102 744.00 | 67 262.00 | 170 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 913.00 | 62 395.00 | 165 518.00 | 227 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 775.00 | 178 053.00 | 373 722.00 | 551 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BT Marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BZ Autres créances | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CF Disponibilités | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 225.00 | 178 053.00 | 554 172.00 | 732 225.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DG Autres réserves | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
DL TOTAL (I) | 368 811.00 | | | 368 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 226.00 | | | 120 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 361.00 | | | 185 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 172.00 | | | 554 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 003.00 | | 3 252.00 | 555 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 481.00 | 551 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 481.00 | 411 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 334.00 | | 3 252.00 | 414 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 157.00 | 28 200.00 | 4 304.00 | 154 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 157.00 | 28 200.00 | 4 304.00 | 154 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 226.00 | 33 328.00 | 86 897.00 | 120 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 703.00 | 33 300.00 | 1 403.00 | 34 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 361.00 | 98 464.00 | 86 897.00 | 185 361.00 |