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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 860.00 | 32 763.00 | 11 097.00 | 43 860.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 392.00 | 118 399.00 | 91 993.00 | 210 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 573.00 | 157 519.00 | 220 053.00 | 377 573.00 |
BT Marchandises | 467 312.00 | | 467 312.00 | 467 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | 583.00 | 7 951.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CF Disponibilités | 351 301.00 | | 351 301.00 | 351 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 072.00 | 583.00 | 898 489.00 | 899 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 644.00 | 158 102.00 | 1 118 542.00 | 1 276 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 610.00 | 515 610.00 | | 515 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 014.00 | 8 837.00 | | 9 014.00 |
DG Autres réserves | 165 261.00 | 161 894.00 | | 165 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 716.00 | 3 544.00 | | 16 716.00 |
DL TOTAL (I) | 718 490.00 | 701 774.00 | | 718 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 554.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 110 768.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 081.00 | 288 199.00 | | 325 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 284.00 | 89 504.00 | | 70 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 052.00 | 493 384.00 | | 400 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 542.00 | 1 195 158.00 | | 1 118 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 052.00 | 492 525.00 | | 400 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 654.00 | 435 863.00 | 1 287 517.00 | 851 654.00 |
FG Production vendue services | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 118.00 | 435 863.00 | 1 291 981.00 | 856 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063.00 | 3 649.00 | | 2 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53.00 | 582.00 | | 53.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 347.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 463.00 | 195.00 | | 45 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 394.00 | 17 922.00 | | 5 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 858.00 | 18 117.00 | | 50 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 858.00 | -18 117.00 | | -50 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 841.00 | 1 218 092.00 | | 1 303 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 125.00 | 1 214 548.00 | | 1 287 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 716.00 | 3 544.00 | | 16 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 430.00 | | 6 750.00 | 403 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 607.00 | 377 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 992.00 | 142 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 615.00 | 223 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 944.00 | | | 143 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 365.00 | | 6 750.00 | 248 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 953.00 | 31 779.00 | 27 213.00 | 152 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 464.00 | 7 291.00 | 992.00 | 26 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 489.00 | 24 489.00 | 26 221.00 | 126 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 402.00 | | 6 819.00 | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 402.00 | | 6 819.00 | 7 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 402.00 | | 6 819.00 | 7 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 081.00 | 325 081.00 | | 325 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 121.00 | 10.00 | | 11 121.00 |
UX Autres créances clients | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VP Divers | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 580.00 | 80 459.00 | 11 121.00 | 91 580.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 052.00 | 400 052.00 | | 400 052.00 |