| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 293.00 | 2 320.00 | 7 972.00 | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 10.00 | 1 322.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 447.00 | 126 647.00 | 68 800.00 | 195 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 335.00 | 128 977.00 | 188 358.00 | 317 335.00 |
BT Marchandises | 702 961.00 | | 702 961.00 | 702 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BZ Autres créances | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CF Disponibilités | 336 143.00 | | 336 143.00 | 336 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 991.00 | | 1 086 991.00 | 1 086 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 326.00 | 128 977.00 | 1 275 349.00 | 1 404 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 610.00 | 515 610.00 | | 515 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 9 014.00 | | 9 850.00 |
DG Autres réserves | 181 141.00 | 165 261.00 | | 181 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 803.00 | 16 716.00 | | 23 803.00 |
DL TOTAL (I) | 742 293.00 | 718 490.00 | | 742 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 362.00 | 700.00 | | 13 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 266.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 436.00 | 325 081.00 | | 432 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 678.00 | 70 284.00 | | 77 678.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 363.00 | 3 720.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 055.00 | 400 052.00 | | 533 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 349.00 | 1 118 542.00 | | 1 275 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 055.00 | 400 052.00 | | 533 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 903.00 | | 1 065 903.00 | 1 065 903.00 |
FG Production vendue services | 94 821.00 | | 94 821.00 | 94 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 723.00 | | 1 160 723.00 | 1 160 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 931.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | 2 063.00 | | 2 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 319.00 | 53.00 | | 1 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | 336.00 | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 442.00 | 45 463.00 | | 26 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 376.00 | 5 394.00 | | 7 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 818.00 | 50 858.00 | | 33 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 347.00 | -50 858.00 | | -15 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 1 351.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 961.00 | 1 303 841.00 | | 1 184 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 158.00 | 1 287 125.00 | | 1 161 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 803.00 | 16 716.00 | | 23 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 573.00 | | 12 312.00 | 377 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50.00 | | 11 171.00 | -50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 700.00 | 65 850.00 | 317 335.00 | 6 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 660.00 | 109 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 22 190.00 | 196 779.00 | 6 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 952.00 | | 10 093.00 | 142 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 500.00 | | 2 219.00 | 223 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 519.00 | 29 931.00 | 58 473.00 | 157 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 763.00 | 7 570.00 | 38 013.00 | 32 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 757.00 | 22 361.00 | 20 461.00 | 124 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 436.00 | 432 436.00 | | 432 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VP Divers | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 958.00 | 47 887.00 | 11 071.00 | 58 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 055.00 | 533 055.00 | | 533 055.00 |