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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 058.00 | 15 189.00 | 4 868.00 | 20 058.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 676.00 | 656.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 819.00 | 107 948.00 | 113 871.00 | 221 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 472.00 | 123 814.00 | 229 658.00 | 353 472.00 |
BT Marchandises | 477 538.00 | | 477 538.00 | 477 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
BZ Autres créances | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CF Disponibilités | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 933.00 | | 789 933.00 | 789 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 405.00 | 123 814.00 | 1 019 591.00 | 1 143 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 610.00 | 515 610.00 | | 515 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 173.00 | 11 040.00 | | 11 173.00 |
DG Autres réserves | 206 290.00 | 203 754.00 | | 206 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | 2 669.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 745 887.00 | 744 962.00 | | 745 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 511.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 734.00 | 36 209.00 | | 112 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 740.00 | 187 917.00 | | 97 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 952.00 | 53 538.00 | | 55 952.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 24 980.00 | | 3 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 354.00 | 3 363.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 704.00 | 306 518.00 | | 273 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 591.00 | 1 051 480.00 | | 1 019 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 704.00 | 306 518.00 | | 273 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 656.00 | | 63 816.00 | 289 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 049.00 | | 3 100.00 | 116 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 436.00 | | 60 716.00 | 162 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 676.00 | 25 138.00 | | 98 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 243.00 | 7 947.00 | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 433.00 | 17 192.00 | | 91 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
VB T. V. A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 415.00 | 198 344.00 | 11 071.00 | 209 415.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 704.00 | 273 704.00 | | 273 704.00 |