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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 993.00 | 7 243.00 | 3 750.00 | 10 993.00 |
AH Fonds commercial | 105 057.00 | | 105 057.00 | 105 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 343.00 | 989.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 103.00 | 91 090.00 | 70 013.00 | 161 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 656.00 | 98 676.00 | 190 980.00 | 289 656.00 |
BT Marchandises | 582 772.00 | | 582 772.00 | 582 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BZ Autres créances | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CF Disponibilités | 210 225.00 | | 210 225.00 | 210 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 499.00 | | 860 499.00 | 860 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 155.00 | 98 676.00 | 1 051 480.00 | 1 150 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 610.00 | 515 610.00 | | 515 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 9 850.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 203 754.00 | 181 141.00 | | 203 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669.00 | 23 803.00 | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 744 962.00 | 742 293.00 | | 744 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 13 362.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 209.00 | 216.00 | | 36 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 917.00 | 432 436.00 | | 187 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 538.00 | 77 678.00 | | 53 538.00 |
EA Autres dettes | 24 980.00 | 6 000.00 | | 24 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 518.00 | 533 055.00 | | 306 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 480.00 | 1 275 349.00 | | 1 051 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 518.00 | 533 055.00 | | 306 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 218.00 | | 796 218.00 | 796 218.00 |
FG Production vendue services | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 717.00 | | 800 717.00 | 800 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 2 329.00 | | 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 038.00 | 1 319.00 | | 1 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 391.00 | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 18 471.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 18 471.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 26 442.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 546.00 | 7 376.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | 33 818.00 | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | -15 347.00 | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 801.00 | 2 882.00 | | -3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 600.00 | 1 184 961.00 | | 929 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 932.00 | 1 161 158.00 | | 926 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669.00 | 23 803.00 | | 2 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 335.00 | | 32 169.00 | 317 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 847.00 | 289 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 847.00 | 162 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 384.00 | | 6 665.00 | 109 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 779.00 | | 25 504.00 | 196 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 977.00 | 26 000.00 | 56 301.00 | 128 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 4 923.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 657.00 | 21 077.00 | 56 301.00 | 126 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 917.00 | 187 917.00 | | 187 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 573.00 | 67 502.00 | 11 071.00 | 78 573.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 518.00 | 306 518.00 | | 306 518.00 |