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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 681.00 | 209 697.00 | 108 984.00 | 318 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 042.00 | 200 714.00 | 65 328.00 | 266 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 138.00 | 418 988.00 | 202 150.00 | 621 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 567.00 | | 137 567.00 | 137 567.00 |
BN En cours de production de biens | 96 979.00 | | 96 979.00 | 96 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 920.00 | 6 553.00 | 579 367.00 | 585 920.00 |
BZ Autres créances | 339 407.00 | | 339 407.00 | 339 407.00 |
CF Disponibilités | 1 000 567.00 | | 1 000 567.00 | 1 000 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 914.00 | 6 553.00 | 2 164 361.00 | 2 170 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 052.00 | 425 541.00 | 2 366 511.00 | 2 792 052.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | 1 136.00 | 764.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 184.00 | 378 184.00 | | 378 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
DG Autres réserves | 615 120.00 | 547 930.00 | | 615 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 021.00 | 517 538.00 | | 501 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 262.00 | 1 517 589.00 | | 1 568 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 918.00 | 15 704.00 | | 157 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 374.00 | 311 401.00 | | 318 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 588.00 | 276 168.00 | | 261 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 908.00 | 16 983.00 | | 55 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 248.00 | 620 707.00 | | 798 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 511.00 | 2 138 296.00 | | 2 366 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 729 274.00 | | 3 729 274.00 | 3 729 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 274.00 | | 3 729 274.00 | 3 729 274.00 |
FM Production stockée | | | -35 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 133.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 139.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 802.00 | 139.00 | | 11 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 633.00 | -6.00 | | -11 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 141.00 | 230 961.00 | | 211 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 440.00 | 3 626 863.00 | | 3 717 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 419.00 | 3 109 325.00 | | 3 216 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 021.00 | 517 538.00 | | 501 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 887.00 | | 144 999.00 | 522 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 748.00 | 621 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 598.00 | 584 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 322.00 | | 144 999.00 | 486 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 471.00 | 32 379.00 | 34 999.00 | 420 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | 1 970.00 | 150.00 | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 850.00 | 30 409.00 | 34 849.00 | 414 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 872.00 | 1 352.00 | 1 671.00 | 6 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 176.00 | 1 352.00 | 1 839.00 | 8 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176.00 | 1 352.00 | 1 839.00 | 8 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 1 671.00 | |
UG ‐ Financières | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 374.00 | 318 374.00 | | 318 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 215.00 | 164 215.00 | | 164 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 578 063.00 | | | 578 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
VC Groupe et associés | 224 835.00 | | | 224 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 000.00 | 25 857.00 | 104 984.00 | 157 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
VP Divers | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 301.00 | 935 801.00 | 22 500.00 | 958 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 248.00 | 667 105.00 | 104 984.00 | 798 248.00 |