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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 404.00 | 250 847.00 | 148 557.00 | 399 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 064.00 | 233 086.00 | 78 978.00 | 312 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 982.00 | 491 373.00 | 254 609.00 | 745 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 559.00 | | 164 559.00 | 164 559.00 |
BN En cours de production de biens | 127 137.00 | | 127 137.00 | 127 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 286.00 | 7 392.00 | 752 894.00 | 760 286.00 |
BZ Autres créances | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
CF Disponibilités | 803 099.00 | | 803 099.00 | 803 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 022.00 | 7 392.00 | 1 992 630.00 | 2 000 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 004.00 | 498 766.00 | 2 247 238.00 | 2 746 004.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 184.00 | 378 184.00 | | 378 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
DG Autres réserves | 665 794.00 | 615 120.00 | | 665 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 019.00 | 501 021.00 | | 403 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 935.00 | 1 568 262.00 | | 1 520 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 050.00 | 157 918.00 | | 184 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 440.00 | 318 374.00 | | 221 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 736.00 | 261 588.00 | | 305 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 461.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 304.00 | 798 248.00 | | 726 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 238.00 | 2 366 511.00 | | 2 247 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 313.00 | 667 105.00 | | 580 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 694 476.00 | | 3 694 476.00 | 3 694 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 476.00 | | 3 694 476.00 | 3 694 476.00 |
FM Production stockée | | | 30 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 812.00 | 8 186.00 | | 9 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 136.00 | 168.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | 169.00 | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 52.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 11 750.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 11 802.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -11 633.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 172.00 | 211 141.00 | | 150 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 536.00 | 3 717 440.00 | | 3 745 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 517.00 | 3 216 419.00 | | 3 342 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 019.00 | 501 021.00 | | 403 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 604.00 | 522.00 | | 16 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 138.00 | | 126 745.00 | 621 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 745 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 723.00 | | 126 745.00 | 584 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 852.00 | 73 521.00 | | 417 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 411.00 | 73 521.00 | | 410 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 553.00 | 1 228.00 | 388.00 | 6 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 689.00 | 1 228.00 | 1 524.00 | 7 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 689.00 | 1 228.00 | 1 524.00 | 7 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 036.00 | 181 036.00 | | 181 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 749 948.00 | | | 749 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 450.00 | 37 459.00 | 123 390.00 | 183 450.00 |
VI Groupe et associés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 591.00 | | | 110 591.00 |
VP Divers | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 727.00 | 905 227.00 | 22 500.00 | 927 727.00 |
VW T.V.A. | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 304.00 | 580 313.00 | 123 390.00 | 726 304.00 |