| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 467.00 | 367 563.00 | 47 905.00 | 415 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 524.00 | 311 089.00 | 45 435.00 | 356 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 758.00 | 705 345.00 | 120 413.00 | 825 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 713.00 | | 166 713.00 | 166 713.00 |
BN En cours de production de biens | 269 050.00 | | 269 050.00 | 269 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 062.00 | 10 704.00 | 727 358.00 | 738 062.00 |
BZ Autres créances | 275 091.00 | | 275 091.00 | 275 091.00 |
CF Disponibilités | 656 516.00 | | 656 516.00 | 656 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 116.00 | 10 704.00 | 2 108 412.00 | 2 119 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 874.00 | 716 049.00 | 2 228 825.00 | 2 944 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 184.00 | 378 184.00 | | 378 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
DG Autres réserves | 994 287.00 | 693 813.00 | | 994 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 737.00 | 300 474.00 | | 166 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 146.00 | 1 446 408.00 | | 1 613 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 465.00 | 167 400.00 | | 138 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 844.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 415.00 | 235 486.00 | | 191 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 980.00 | 232 954.00 | | 283 980.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 679.00 | 643 223.00 | | 615 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 825.00 | 2 089 632.00 | | 2 228 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 812 541.00 | | 2 812 541.00 | 2 812 541.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 541.00 | | 2 812 541.00 | 2 812 541.00 |
FM Production stockée | | | 103 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 284.00 | 41 599.00 | | 11 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 284.00 | 41 599.00 | | 11 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 662.00 | -41 599.00 | | -10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 823.00 | 74 905.00 | | 39 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 552.00 | 4 752 714.00 | | 2 936 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 815.00 | 4 452 240.00 | | 2 769 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 737.00 | 300 474.00 | | 166 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 496.00 | | 23 262.00 | 802 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 729.00 | | 23 262.00 | 748 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 771.00 | 76 574.00 | | 628 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360.00 | 1 334.00 | | 25 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 411.00 | 75 240.00 | | 603 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 477.00 | 2 421.00 | 194.00 | 8 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 477.00 | 2 421.00 | 194.00 | 8 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 477.00 | 2 421.00 | 194.00 | 8 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 415.00 | 191 415.00 | | 191 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 725 224.00 | 725 224.00 | | 725 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VC Groupe et associés | 250 592.00 | 250 592.00 | | 250 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 008.00 | 70 960.00 | 67 048.00 | 138 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VP Divers | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 336.00 | 1 026 836.00 | 22 500.00 | 1 049 336.00 |
VW T.V.A. | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 679.00 | 548 631.00 | 67 048.00 | 615 679.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |