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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 694.00 | 25 360.00 | 1 334.00 | 26 694.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 467.00 | 322 589.00 | 92 878.00 | 415 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 262.00 | 280 822.00 | 52 440.00 | 333 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 496.00 | 628 771.00 | 173 725.00 | 802 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 615.00 | | 184 615.00 | 184 615.00 |
BN En cours de production de biens | 165 068.00 | | 165 068.00 | 165 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 001.00 | 8 477.00 | 833 524.00 | 842 001.00 |
BZ Autres créances | 197 808.00 | | 197 808.00 | 197 808.00 |
CF Disponibilités | 521 281.00 | | 521 281.00 | 521 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 383.00 | 8 477.00 | 1 915 906.00 | 1 924 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 880.00 | 637 248.00 | 2 089 632.00 | 2 726 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 184.00 | 378 184.00 | | 378 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
DG Autres réserves | 693 813.00 | 665 794.00 | | 693 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 474.00 | 403 019.00 | | 300 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 408.00 | 1 520 935.00 | | 1 446 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 400.00 | 184 050.00 | | 167 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 15 078.00 | | 1 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 486.00 | 221 440.00 | | 235 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 954.00 | 305 736.00 | | 232 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 223.00 | 726 304.00 | | 643 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 632.00 | 2 247 238.00 | | 2 089 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 651.00 | 580 313.00 | | 525 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 617 048.00 | 63 049.00 | 4 680 097.00 | 4 617 048.00 |
FG Production vendue services | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 326.00 | 63 049.00 | 4 680 375.00 | 4 617 326.00 |
FM Production stockée | | | 37 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 968.00 | 9 812.00 | | 1 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 599.00 | 192.00 | | 41 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 599.00 | 2 092.00 | | 41 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 599.00 | -955.00 | | -41 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 905.00 | 150 172.00 | | 74 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 714.00 | 3 745 536.00 | | 4 752 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 240.00 | 3 342 517.00 | | 4 452 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 474.00 | 403 019.00 | | 300 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 906.00 | 16 604.00 | | 24 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 982.00 | | 58 806.00 | 745 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 802 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 971.00 | 31 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 748 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | 20 224.00 | 12 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 467.00 | | 38 582.00 | 711 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 373.00 | 138 719.00 | 1 321.00 | 491 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 441.00 | 17 919.00 | | 7 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 932.00 | 120 800.00 | 1 321.00 | 483 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 392.00 | 1 655.00 | 570.00 | 7 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | 1 655.00 | 570.00 | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | 1 655.00 | 570.00 | 7 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 655.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 486.00 | 235 486.00 | | 235 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 831 835.00 | 831 835.00 | | 831 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VC Groupe et associés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 853.00 | 54 820.00 | 112 033.00 | 166 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 189.00 | 167 189.00 | | 167 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 920.00 | 1 053 420.00 | 22 500.00 | 1 075 920.00 |
VW T.V.A. | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 684.00 | 525 651.00 | 112 033.00 | 637 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |