| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 4 103.00 | 451.00 | 4 554.00 |
AH Fonds commercial | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
AP Constructions | 241 715.00 | 241 638.00 | 77.00 | 241 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 297.00 | 509 836.00 | 185 461.00 | 695 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 148.00 | 1 303 315.00 | 779 832.00 | 2 083 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BF Prêts | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 382.00 | 2 058 892.00 | 1 116 490.00 | 3 175 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333 680.00 | | 1 333 680.00 | 1 333 680.00 |
BN En cours de production de biens | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 728 799.00 | 998 707.00 | 11 730 092.00 | 12 728 799.00 |
BZ Autres créances | 1 142 725.00 | | 1 142 725.00 | 1 142 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 657.00 | | 300 657.00 | 300 657.00 |
CF Disponibilités | 1 276 910.00 | | 1 276 910.00 | 1 276 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 914 161.00 | 998 707.00 | 15 915 454.00 | 16 914 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 089 542.00 | 3 057 599.00 | 17 031 943.00 | 20 089 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 189 404.00 | | | 1 189 404.00 |
CU Autres participations | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 173 824.00 | 4 139 496.00 | | 4 173 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 633.00 | 34 328.00 | | 471 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 008 457.00 | 4 536 824.00 | | 5 008 457.00 |
DP Provisions pour risques | 1 640 546.00 | 1 145 978.00 | | 1 640 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 546.00 | 1 145 978.00 | | 1 640 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 570.00 | 942 121.00 | | 748 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 808.00 | 155 675.00 | | 360 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 053.00 | 156 121.00 | | 256 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 463.00 | 5 019 996.00 | | 4 974 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494 810.00 | 3 508 967.00 | | 3 494 810.00 |
EA Autres dettes | 548 236.00 | 642 004.00 | | 548 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 382 940.00 | 10 424 884.00 | | 10 382 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 031 943.00 | 16 107 686.00 | | 17 031 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 078 658.00 | 9 865 096.00 | | 10 078 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 748.00 | | 494 748.00 | 494 748.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 43 566 714.00 | | 43 566 714.00 | 43 566 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 061 462.00 | | 44 061 462.00 | 44 061 462.00 |
FM Production stockée | | | 4 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 358 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 802 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 261 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 346 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 367.00 | |
GE Autres charges | | | 72 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 671 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 070.00 | 231 739.00 | | 328 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 737.00 | 40 157.00 | | 21 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 047.00 | 396 012.00 | | 223 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 854.00 | 667 908.00 | | 572 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 166.00 | 80 927.00 | | 53 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 20 634.00 | | 3 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 615.00 | 90 381.00 | | 717 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 830.00 | 191 942.00 | | 773 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 976.00 | 475 966.00 | | -200 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 500.00 | 7 668.00 | | 104 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 050 336.00 | 40 379 935.00 | | 45 050 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 578 702.00 | 40 345 606.00 | | 44 578 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 633.00 | 34 328.00 | | 471 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 457.00 | 162 045.00 | | 138 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 839.00 | | 378 576.00 | 2 813 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 560.00 | 130 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 034.00 | 3 175 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 474.00 | 3 020 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 209.00 | | 365 424.00 | 2 664 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 452.00 | | 13 152.00 | 124 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 129.00 | 342 188.00 | 6 425.00 | 1 723 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 240.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 266.00 | 341 948.00 | 6 425.00 | 1 719 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 978.00 | 717 615.00 | 223 047.00 | 1 145 978.00 |
6T Sur comptes clients | 790 326.00 | 378 471.00 | 170 090.00 | 790 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 326.00 | 378 471.00 | 170 090.00 | 790 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936 304.00 | 1 096 086.00 | 393 137.00 | 1 936 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 472.00 | 170 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 717 615.00 | 223 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 463.00 | 4 974 463.00 | | 4 974 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 564.00 | 502 564.00 | | 502 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 265.00 | 922 265.00 | | 922 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 236.00 | 548 236.00 | | 548 236.00 |
UP Prêts | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
UX Autres créances clients | 11 539 395.00 | | | 11 539 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 816.00 | | | 129 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189 404.00 | | | 1 189 404.00 |
VB T. V. A. | 351 270.00 | | | 351 270.00 |
VC Groupe et associés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 493.00 | 443 211.00 | 130 033.00 | 747 493.00 |
VI Groupe et associés | 357 608.00 | 357 608.00 | | 357 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 428.00 | | | 207 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 949.00 | | | 400 949.00 |
VP Divers | 295 194.00 | | | 295 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 720.00 | | | 364 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 044 186.00 | 12 742 817.00 | 1 301 369.00 | 14 044 186.00 |
VW T.V.A. | 2 002 077.00 | 2 002 077.00 | | 2 002 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 126 887.00 | 9 822 606.00 | 130 033.00 | 10 126 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |