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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 564.00 | 21 794.00 | 5 770.00 | 27 564.00 |
AH Fonds commercial | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 744.00 | 1 199 023.00 | 341 720.00 | 1 540 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443 118.00 | 3 126 012.00 | 1 317 106.00 | 4 443 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 404.00 | 4 346 829.00 | 1 822 575.00 | 6 169 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145 337.00 | | 2 145 337.00 | 2 145 337.00 |
BN En cours de production de biens | 557 921.00 | | 557 921.00 | 557 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 562 969.00 | 803 113.00 | 13 759 856.00 | 14 562 969.00 |
BZ Autres créances | 718 137.00 | | 718 137.00 | 718 137.00 |
CF Disponibilités | 6 972 145.00 | | 6 972 145.00 | 6 972 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 648.00 | | 73 648.00 | 73 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 030 156.00 | 803 113.00 | 24 227 043.00 | 25 030 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 199 560.00 | 5 149 942.00 | 26 049 618.00 | 31 199 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 077 686.00 | 5 077 686.00 | | 5 077 686.00 |
DG Autres réserves | 757 031.00 | 593 746.00 | | 757 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 302.00 | 163 285.00 | | 543 302.00 |
DL TOTAL (I) | 6 741 019.00 | 6 197 717.00 | | 6 741 019.00 |
DP Provisions pour risques | 1 447 479.00 | 1 332 155.00 | | 1 447 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 479.00 | 1 332 155.00 | | 1 447 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 821 843.00 | 6 551 424.00 | | 5 821 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 231.00 | 400 875.00 | | 636 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 466.00 | 496 855.00 | | 21 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711 372.00 | 8 086 029.00 | | 6 711 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581 031.00 | 3 832 797.00 | | 3 581 031.00 |
EA Autres dettes | 1 089 179.00 | 1 236 984.00 | | 1 089 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 861 121.00 | 20 604 963.00 | | 17 861 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 049 618.00 | 28 134 836.00 | | 26 049 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 524 237.00 | 14 450 935.00 | | 13 524 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 603 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 515 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 118 775.00 | |
FM Production stockée | | | 11 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 842 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 094 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 764 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 016 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 523 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 460.00 | |
GE Autres charges | | | 37 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 179 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 471.00 | 177 330.00 | | 208 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 074.00 | 213 611.00 | | 54 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 396.00 | -36 281.00 | | 154 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 746.00 | 21 629.00 | | 230 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128 287.00 | 44 825 230.00 | | 50 128 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 584 985.00 | 44 661 945.00 | | 49 584 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 302.00 | 163 285.00 | | 543 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 620.00 | | 392 713.00 | 6 026 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 091.00 | 110 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 929.00 | 6 169 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 837.00 | 5 983 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 733.00 | | 1 454.00 | 73 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 841 720.00 | | 389 979.00 | 5 841 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 166.00 | | 1 280.00 | 111 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 301.00 | 669 344.00 | 247 837.00 | 3 925 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 194.00 | 1 599.00 | | 20 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 107.00 | 667 745.00 | 247 837.00 | 3 905 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 155.00 | 523 419.00 | 408 095.00 | 1 332 155.00 |
6T Sur comptes clients | 554 449.00 | 375 459.00 | 126 795.00 | 554 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 449.00 | 375 459.00 | 126 795.00 | 554 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886 604.00 | 898 878.00 | 534 891.00 | 1 886 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898 878.00 | 534 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711 371.00 | 6 711 371.00 | | 6 711 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 168.00 | 583 168.00 | | 583 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 913.00 | 629 913.00 | | 629 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 178.00 | 1 089 178.00 | | 1 089 178.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
UX Autres créances clients | 13 726 691.00 | 13 726 691.00 | | 13 726 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836 276.00 | 836 276.00 | | 836 276.00 |
VB T. V. A. | 389 204.00 | 389 204.00 | | 389 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 821 842.00 | 1 506 424.00 | 4 315 418.00 | 5 821 842.00 |
VI Groupe et associés | 636 230.00 | 636 230.00 | | 636 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 799.00 | | | 146 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 381.00 | | | 876 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 414.00 | 314 414.00 | | 314 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 456 785.00 | 15 354 753.00 | 102 031.00 | 15 456 785.00 |
VW T.V.A. | 2 243 152.00 | 2 243 152.00 | | 2 243 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 839 654.00 | 13 524 236.00 | 4 315 418.00 | 17 839 654.00 |