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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 525.00 | 17 848.00 | 2 677.00 | 20 525.00 |
AH Fonds commercial | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 941.00 | 939 059.00 | 388 882.00 | 1 327 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831 771.00 | 2 423 916.00 | 1 407 855.00 | 3 831 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 422.00 | 3 380 822.00 | 1 949 600.00 | 5 330 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 984.00 | | 1 547 984.00 | 1 547 984.00 |
BN En cours de production de biens | 197 441.00 | | 197 441.00 | 197 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 795 119.00 | 470 313.00 | 11 324 806.00 | 11 795 119.00 |
BZ Autres créances | 1 195 029.00 | | 1 195 029.00 | 1 195 029.00 |
CF Disponibilités | 3 603 904.00 | | 3 603 904.00 | 3 603 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 347.00 | | 85 347.00 | 85 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 424 823.00 | 470 313.00 | 17 954 510.00 | 18 424 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 755 245.00 | 3 851 135.00 | 19 904 110.00 | 23 755 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 355.00 | | | 447 355.00 |
CU Autres participations | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 077 686.00 | 5 077 686.00 | | 5 077 686.00 |
DG Autres réserves | 391 152.00 | 137 079.00 | | 391 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 594.00 | 254 073.00 | | 202 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 432.00 | 5 831 838.00 | | 6 034 432.00 |
DP Provisions pour risques | 1 006 341.00 | 534 240.00 | | 1 006 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 341.00 | 534 240.00 | | 1 006 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 798.00 | 1 228 136.00 | | 2 044 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 491.00 | 658 850.00 | | 667 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 460.00 | 179 352.00 | | 293 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 166.00 | 7 169 412.00 | | 6 077 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 901.00 | 2 890 328.00 | | 2 524 901.00 |
EA Autres dettes | 1 085 521.00 | 1 040 941.00 | | 1 085 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 863 337.00 | 13 167 019.00 | | 12 863 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 904 110.00 | 19 533 098.00 | | 19 904 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318 479.00 | 12 246 150.00 | | 11 318 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 432.00 | 181 228.00 | | 249 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 491.00 | | | 667 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 613.00 | | 433 613.00 | 433 613.00 |
FD Production vendue biens | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
FG Production vendue services | 44 266 098.00 | | 44 266 098.00 | 44 266 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 728 725.00 | | 44 728 725.00 | 44 728 725.00 |
FM Production stockée | | | -1 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 980 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 105 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 384 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 691 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 563 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 023.00 | |
GE Autres charges | | | 15 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 517 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 624.00 | 191 309.00 | | 32 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 952.00 | 28 884.00 | | 62 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 575.00 | 256 893.00 | | 95 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 457.00 | 270 225.00 | | 52 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 352.00 | 270 225.00 | | 279 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 777.00 | -13 331.00 | | -183 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 069.00 | 2 810.00 | | 80 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 095 679.00 | 40 857 169.00 | | 45 095 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 893 085.00 | 40 603 097.00 | | 44 893 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 594.00 | 254 073.00 | | 202 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 782.00 | | 1 126 012.00 | 4 381 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 475.00 | 111 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 371.00 | 5 330 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 896.00 | 5 159 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 588.00 | | 1 560.00 | 57 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 096.00 | | 1 095 513.00 | 4 210 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 098.00 | | 28 939.00 | 114 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 177.00 | 486 646.00 | 119 001.00 | 3 013 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 081.00 | 2 766.00 | | 15 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 096.00 | 483 880.00 | 119 001.00 | 2 998 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 240.00 | 534 529.00 | 62 428.00 | 534 240.00 |
6T Sur comptes clients | 332 029.00 | 214 023.00 | 75 739.00 | 332 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 029.00 | 214 023.00 | 75 739.00 | 332 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 269.00 | 748 551.00 | 138 167.00 | 866 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 551.00 | 138 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 166.00 | 6 077 166.00 | | 6 077 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 349.00 | 388 349.00 | | 388 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 905.00 | 448 905.00 | | 448 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 521.00 | 1 085 521.00 | | 1 085 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
UX Autres créances clients | 11 347 764.00 | 11 347 764.00 | | 11 347 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 355.00 | | 447 355.00 | 447 355.00 |
VB T. V. A. | 352 186.00 | 352 186.00 | | 352 186.00 |
VC Groupe et associés | 292 388.00 | 292 388.00 | | 292 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 432.00 | 249 432.00 | | 249 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 366.00 | 543 968.00 | 1 251 398.00 | 1 795 366.00 |
VI Groupe et associés | 667 491.00 | 667 491.00 | | 667 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 906 200.00 | | | 1 906 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157 742.00 | | | 1 157 742.00 |
VP Divers | 128 303.00 | 128 303.00 | | 128 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 601.00 | 408 601.00 | | 408 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 178 767.00 | 12 628 139.00 | 550 628.00 | 13 178 767.00 |
VW T.V.A. | 1 604 858.00 | 1 604 858.00 | | 1 604 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 569 877.00 | 11 318 479.00 | 1 251 398.00 | 12 569 877.00 |