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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 965.00 | 12 199.00 | 6 766.00 | 18 965.00 |
AH Fonds commercial | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 074.00 | 770 588.00 | 191 486.00 | 962 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 076.00 | 1 917 542.00 | 766 534.00 | 2 684 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 009.00 | | 120 009.00 | 120 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 037.00 | 2 700 330.00 | 1 113 708.00 | 3 814 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933 639.00 | | 1 933 639.00 | 1 933 639.00 |
BN En cours de production de biens | 267 413.00 | | 267 413.00 | 267 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 886 299.00 | 393 266.00 | 11 493 033.00 | 11 886 299.00 |
BZ Autres créances | 1 345 555.00 | | 1 345 555.00 | 1 345 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 865.00 | | 326 865.00 | 326 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 098.00 | | 85 098.00 | 85 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 844 869.00 | 393 266.00 | 15 451 604.00 | 15 844 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 658 907.00 | 3 093 595.00 | 16 565 311.00 | 19 658 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 987.00 | | | 356 987.00 |
CU Autres participations | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 077 686.00 | 5 077 686.00 | | 5 077 686.00 |
DH Report à nouveau | -114 695.00 | | | -114 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 774.00 | -114 695.00 | | 251 774.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 765.00 | 5 325 991.00 | | 5 577 765.00 |
DP Provisions pour risques | 742 177.00 | 768 602.00 | | 742 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 177.00 | 768 602.00 | | 742 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 769.00 | 456 230.00 | | 647 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 940.00 | 3 200.00 | | 175 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 190.00 | 239 757.00 | | 343 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813 748.00 | 4 871 671.00 | | 5 813 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 184.00 | 2 371 731.00 | | 2 369 184.00 |
EA Autres dettes | 895 538.00 | 1 019 284.00 | | 895 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 245 369.00 | 8 961 872.00 | | 10 245 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 565 311.00 | 15 056 466.00 | | 16 565 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 481 462.00 | 8 776 610.00 | | 9 481 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 697.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 175 940.00 | | | 175 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 388.00 | | 795 388.00 | 795 388.00 |
FD Production vendue biens | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
FG Production vendue services | 38 296 039.00 | | 38 296 039.00 | 38 296 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 216 523.00 | | 39 216 523.00 | 39 216 523.00 |
FM Production stockée | | | 121 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 145 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 940 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 436 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 916 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 103.00 | |
GE Autres charges | | | 32 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 969 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 874.00 | 309 829.00 | | 125 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 331.00 | 19 800.00 | | 25 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 418.00 | 329 629.00 | | 240 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 001.00 | 232 647.00 | | 200 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 872.00 | 475.00 | | 10 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 874.00 | 233 122.00 | | 210 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 544.00 | 96 507.00 | | 29 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 528.00 | -6 800.00 | | -16 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 422 147.00 | 32 646 432.00 | | 40 422 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 170 373.00 | 32 761 128.00 | | 40 170 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 774.00 | -114 695.00 | | 251 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 368.00 | | 628 098.00 | 3 246 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 909.00 | 128 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 428.00 | 3 814 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 520.00 | 3 646 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 773.00 | | 627 898.00 | 3 069 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 007.00 | | 200.00 | 137 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 887.00 | 294 133.00 | 46 690.00 | 2 452 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | 2 882.00 | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 570.00 | 291 251.00 | 46 690.00 | 2 443 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 602.00 | 282 815.00 | 309 240.00 | 768 602.00 |
6T Sur comptes clients | 201 866.00 | 224 103.00 | 32 704.00 | 201 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 866.00 | 224 103.00 | 32 704.00 | 201 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 468.00 | 506 918.00 | 341 944.00 | 970 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 918.00 | 285 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813 748.00 | 5 813 748.00 | | 5 813 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 020.00 | 380 020.00 | | 380 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 680.00 | 516 680.00 | | 516 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 538.00 | 895 538.00 | | 895 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 009.00 | | 120 009.00 | 120 009.00 |
UX Autres créances clients | 11 529 312.00 | 11 529 312.00 | | 11 529 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396 013.00 | 396 013.00 | | 396 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 987.00 | | 356 987.00 | 356 987.00 |
VB T. V. A. | 342 520.00 | 342 520.00 | | 342 520.00 |
VC Groupe et associés | 375 266.00 | 375 266.00 | | 375 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 769.00 | 227 053.00 | 420 716.00 | 647 769.00 |
VI Groupe et associés | 172 740.00 | 172 740.00 | | 172 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 568.00 | | | 518 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 332.00 | | | 227 332.00 |
VP Divers | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 436 962.00 | 12 959 965.00 | 476 996.00 | 13 436 962.00 |
VW T.V.A. | 1 430 214.00 | 1 430 214.00 | | 1 430 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 902 178.00 | 9 481 462.00 | 420 716.00 | 9 902 178.00 |