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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 014.00 | 67 740.00 | 5 274.00 | 73 014.00 |
BF Prêts | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 683 390.00 | 26 812 081.00 | 116 871 309.00 | 143 683 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 860.00 | | 168 860.00 | 168 860.00 |
BZ Autres créances | 260 586.00 | | 260 586.00 | 260 586.00 |
CF Disponibilités | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 431.00 | | 457 431.00 | 457 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 140 822.00 | 26 812 081.00 | 117 328 741.00 | 144 140 822.00 |
CU Autres participations | 143 542 854.00 | 26 712 573.00 | 116 830 281.00 | 143 542 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 644 142.00 | 4 609 939.00 | | 3 644 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 961 632.00 | -965 797.00 | | -27 961 632.00 |
DL TOTAL (I) | -20 962 489.00 | 6 999 142.00 | | -20 962 489.00 |
DP Provisions pour risques | 1 130 854.00 | 956 853.00 | | 1 130 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 956.00 | 193 938.00 | | 45 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 810.00 | 1 150 791.00 | | 1 176 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 693 487.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 015.00 | 333 443.00 | | 116 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 753.00 | 959 384.00 | | 112 753.00 |
EA Autres dettes | 136 746 475.00 | 119 301.00 | | 136 746 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 114 420.00 | 136 116 589.00 | | 137 114 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 328 741.00 | 144 266 523.00 | | 117 328 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 910.00 | | 1 871 910.00 | 1 871 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 910.00 | | 1 871 910.00 | 1 871 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 956.00 | |
GE Autres charges | | | 39 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 712 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 948 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 947 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 951 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 032.00 | 4 348.00 | | 3 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | 4 348.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 14 407.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 172 468.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 949.00 | -168 119.00 | | 2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | -308.00 | | 12 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 648.00 | 5 128 814.00 | | 2 348 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 310 280.00 | 6 094 611.00 | | 30 310 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 961 632.00 | -965 797.00 | | -27 961 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 761 646.00 | | 27 347.00 | 143 761 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 603.00 | 143 578 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 603.00 | 143 683 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 656 864.00 | | 27 347.00 | 143 656 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 001.00 | 4 507.00 | | 95 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 586.00 | 4 507.00 | | 73 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 791.00 | 255 956.00 | 229 938.00 | 1 150 791.00 |
6T Sur comptes clients | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 380.00 | 26 712 573.00 | 96 380.00 | 96 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 171.00 | 26 968 529.00 | 326 318.00 | 1 247 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 956.00 | 254 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 712 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 298.00 | 397 298.00 | | 397 298.00 |
UP Prêts | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 168 860.00 | | | 168 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
VI Groupe et associés | 136 488 354.00 | 136 488 354.00 | | 136 488 354.00 |
VP Divers | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 702.00 | 436 948.00 | 35 754.00 | 472 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 114 420.00 | 137 114 420.00 | | 137 114 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |