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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 512.00 | 24 758.00 | 753.00 | 25 512.00 |
BF Prêts | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 629 129.00 | 46 172.00 | 143 582 956.00 | 143 629 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 241.00 | 37 041.00 | 105 200.00 | 142 241.00 |
BZ Autres créances | 362 149.00 | 37 041.00 | 325 108.00 | 362 149.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 111.00 | 74 082.00 | 446 029.00 | 520 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 149 240.00 | 120 254.00 | 144 028 985.00 | 144 149 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 542 373.00 | | 143 542 373.00 | 143 542 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 120 007.00 | 115 427 997.00 | | 106 120 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 604 502.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 858.00 | | | -6 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 570 082.00 | -9 919 350.00 | | 35 570 082.00 |
DL TOTAL (I) | 141 988 232.00 | 106 418 149.00 | | 141 988 232.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524 304.00 | 1 838 304.00 | | 1 524 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 339.00 | 39 456.00 | | 48 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 572 643.00 | 1 877 760.00 | | 1 572 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 665.00 | 11 969.00 | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 106.00 | 165 423.00 | | 381 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 083.00 | 140 046.00 | | 31 083.00 |
EA Autres dettes | 48 257.00 | 551 651.00 | | 48 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 111.00 | 869 089.00 | | 468 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 028 985.00 | 109 164 998.00 | | 144 028 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 749.00 | | 851 749.00 | 851 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 749.00 | | 851 749.00 | 851 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 339.00 | |
GE Autres charges | | | 18 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 568 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 570 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 570 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 569 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | 232.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 232.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 4 704.00 | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 567 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 572 154.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -571 922.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -47.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 817 550.00 | 1 206 125.00 | | 36 817 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 468.00 | 11 125 476.00 | | 1 247 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 570 082.00 | -9 919 350.00 | | 35 570 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 629 005.00 | | 639.00 | 143 629 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 143 582 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 143 629 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 873.00 | | 639.00 | 24 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 582 718.00 | | | 143 582 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 994.00 | 3 179.00 | | 42 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 580.00 | 3 179.00 | | 21 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 877 760.00 | 48 339.00 | 353 456.00 | 1 877 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 041.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 568 075.00 | 74 082.00 | 35 568 075.00 | 35 568 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 445 835.00 | 122 421.00 | 35 921 531.00 | 37 445 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 421.00 | 353 456.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 568 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 106.00 | 381 106.00 | | 381 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UP Prêts | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
VC Groupe et associés | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
VI Groupe et associés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VP Divers | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 786.00 | 511 956.00 | 39 829.00 | 551 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 111.00 | 468 111.00 | | 468 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |