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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 873.00 | 21 580.00 | 3 293.00 | 24 873.00 |
BF Prêts | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 629 005.00 | 35 611 069.00 | 108 017 937.00 | 143 629 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 612.00 | | 176 612.00 | 176 612.00 |
BZ Autres créances | 959 783.00 | | 959 783.00 | 959 783.00 |
CF Disponibilités | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 062.00 | | 1 147 062.00 | 1 147 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 776 067.00 | 35 611 069.00 | 109 164 998.00 | 144 776 067.00 |
CU Autres participations | 143 542 799.00 | 35 568 075.00 | 107 974 724.00 | 143 542 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 427 997.00 | 3 050 000.00 | | 115 427 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 604 502.00 | | | 604 502.00 |
DH Report à nouveau | | 3 644 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 919 350.00 | -27 961 632.00 | | -9 919 350.00 |
DL TOTAL (I) | 106 418 149.00 | -20 962 489.00 | | 106 418 149.00 |
DP Provisions pour risques | 1 838 304.00 | 1 130 854.00 | | 1 838 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 456.00 | 45 956.00 | | 39 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 877 760.00 | 1 176 810.00 | | 1 877 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 969.00 | 139 177.00 | | 11 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 423.00 | 116 015.00 | | 165 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 046.00 | 112 753.00 | | 140 046.00 |
EA Autres dettes | 551 651.00 | 136 746 475.00 | | 551 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 089.00 | 137 114 420.00 | | 869 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 164 998.00 | 117 328 741.00 | | 109 164 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 238.00 | | 1 036 238.00 | 1 036 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 238.00 | | 1 036 238.00 | 1 036 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -107 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 456.00 | |
GE Autres charges | | | 26 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 855 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 360 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 347 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | 3 032.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 3 032.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 704.00 | 83.00 | | 4 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 450.00 | | | 567 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 154.00 | 83.00 | | 572 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 922.00 | 2 949.00 | | -571 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47.00 | 12 782.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 125.00 | 2 348 648.00 | | 1 206 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 125 476.00 | 30 310 280.00 | | 11 125 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 919 350.00 | -27 961 632.00 | | -9 919 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 683 390.00 | | 4 165.00 | 143 683 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 143 582 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 550.00 | 143 629 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 495.00 | 24 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 578 608.00 | | 4 165.00 | 143 578 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 508.00 | 1 981.00 | 58 495.00 | 99 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 094.00 | 1 981.00 | 58 495.00 | 78 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176 809.00 | 746 906.00 | 45 956.00 | 1 176 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 712 573.00 | 8 855 502.00 | | 26 712 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 889 382.00 | 9 602 408.00 | 45 956.00 | 27 889 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 456.00 | 45 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 855 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 423.00 | 165 423.00 | | 165 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
UP Prêts | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 612.00 | | | 176 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 111 094.00 | | | 111 094.00 |
VC Groupe et associés | 756 028.00 | | | 756 028.00 |
VI Groupe et associés | 551 651.00 | 551 651.00 | | 551 651.00 |
VP Divers | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 900.00 | 1 142 980.00 | 39 919.00 | 1 182 900.00 |
VW T.V.A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 089.00 | 869 089.00 | | 869 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |