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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 512.00 | 25 283.00 | 228.00 | 25 512.00 |
BF Prêts | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 628 959.00 | 112 507 575.00 | 31 121 383.00 | 143 628 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 242.00 | 37 041.00 | 22 201.00 | 59 242.00 |
BZ Autres créances | 7 446 626.00 | | 7 446 626.00 | 7 446 626.00 |
CF Disponibilités | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 515 588.00 | 37 041.00 | 7 478 547.00 | 7 515 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 144 547.00 | 112 544 616.00 | 38 599 930.00 | 151 144 547.00 |
CU Autres participations | 143 542 373.00 | 112 460 878.00 | 31 081 495.00 | 143 542 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 120 007.00 | 106 120 007.00 | | 106 120 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 083 162.00 | 305 000.00 | | 2 083 162.00 |
DH Report à nouveau | 33 785 063.00 | -6 858.00 | | 33 785 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 232 522.00 | 35 570 082.00 | | -105 232 522.00 |
DL TOTAL (I) | 36 755 710.00 | 141 988 232.00 | | 36 755 710.00 |
DP Provisions pour risques | 1 544 304.00 | 1 524 304.00 | | 1 544 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 565.00 | 48 339.00 | | 33 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577 868.00 | 1 572 643.00 | | 1 577 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 270.00 | 7 665.00 | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 019.00 | 381 106.00 | | 23 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 858.00 | 31 083.00 | | 169 858.00 |
EA Autres dettes | 66 204.00 | 48 257.00 | | 66 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 352.00 | 468 111.00 | | 266 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 599 930.00 | 144 028 985.00 | | 38 599 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 166.00 | | 301 166.00 | 301 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 166.00 | | 301 166.00 | 301 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 243 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 259 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 460 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 461 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 202 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 202 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 618.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | 426.00 | | 3 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 473.00 | 426.00 | | 30 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 290.00 | 192.00 | | -30 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25.00 | -72.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 009.00 | 36 817 550.00 | | 7 647 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 879 530.00 | 1 247 468.00 | | 112 879 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 232 522.00 | 35 570 082.00 | | -105 232 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 629 129.00 | | | 143 629 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 143 582 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 143 628 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 582 203.00 | | | 143 582 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 172.00 | 525.00 | | 46 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 758.00 | 525.00 | | 24 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 183.00 | 183.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 572 643.00 | 53 565.00 | 48 339.00 | 1 572 643.00 |
6T Sur comptes clients | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 082.00 | 112 460 878.00 | 37 041.00 | 74 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 725.00 | 112 514 626.00 | 85 563.00 | 1 646 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 736.00 | 119 736.00 | | 119 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
UP Prêts | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VC Groupe et associés | 7 307 656.00 | 7 307 656.00 | | 7 307 656.00 |
VI Groupe et associés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VP Divers | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 894.00 | 7 507 235.00 | 39 659.00 | 7 546 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 352.00 | 266 352.00 | | 266 352.00 |