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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 526.00 | 9 936.00 | 21 590.00 | 31 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 455.00 | 23 716.00 | 24 739.00 | 48 455.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 058.00 | 262.00 | 93 795.00 | 94 058.00 |
BZ Autres créances | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CF Disponibilités | 214 661.00 | | 214 661.00 | 214 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 456.00 | 262.00 | 341 194.00 | 341 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 911.00 | 23 978.00 | 365 933.00 | 389 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 490.00 | 81 362.00 | | 107 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 480.00 | 26 128.00 | | 44 480.00 |
DL TOTAL (I) | 160 355.00 | 115 875.00 | | 160 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 6 223.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 325.00 | 189 707.00 | | 135 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 043.00 | 33 255.00 | | 61 043.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 10 252.00 | | 1 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615.00 | 3 046.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 578.00 | 242 614.00 | | 205 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 933.00 | 358 489.00 | | 365 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 578.00 | 242 614.00 | | 205 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 249.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 2 136.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 3 317.00 | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 948.00 | 1 116 318.00 | | 1 347 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 468.00 | 1 090 189.00 | | 1 303 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 480.00 | 26 128.00 | | 44 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 464.00 | 48 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 464.00 | 31 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 829.00 | 6 351.00 | 21 464.00 | 38 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 049.00 | 6 351.00 | 21 464.00 | 25 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 325.00 | 135 325.00 | | 135 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 578.00 | 205 578.00 | | 205 578.00 |