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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 839.00 | 3 426.00 | 34 413.00 | 37 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 768.00 | 17 207.00 | 37 562.00 | 54 768.00 |
BT Marchandises | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 720.00 | 512.00 | 74 208.00 | 74 720.00 |
BZ Autres créances | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CF Disponibilités | 261 294.00 | | 261 294.00 | 261 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 912.00 | 512.00 | 396 400.00 | 396 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 681.00 | 17 719.00 | 433 962.00 | 451 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 970.00 | 107 490.00 | | 151 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 103.00 | 44 480.00 | | 9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 169 458.00 | 160 355.00 | | 169 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037.00 | 6 338.00 | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 770.00 | 135 325.00 | | 151 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 308.00 | 61 043.00 | | 79 308.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 1 257.00 | | 5 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 469.00 | 1 615.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 564.00 | 205 578.00 | | 258 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 962.00 | 365 933.00 | | 433 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 564.00 | 205 578.00 | | 258 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 175 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 3 000.00 | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 3 000.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 8 710.00 | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 947.00 | 1 347 948.00 | | 1 282 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 844.00 | 1 303 468.00 | | 1 273 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 103.00 | 44 480.00 | | 9 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 455.00 | | 33 381.00 | 48 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 068.00 | 54 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 068.00 | 37 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 526.00 | | 33 381.00 | 31 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 716.00 | 6 844.00 | 13 353.00 | 23 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 6 844.00 | 13 353.00 | 9 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 250.00 | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | 250.00 | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | 6 190.00 | | 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 770.00 | 151 770.00 | | 151 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VI Groupe et associés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
VW T.V.A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 564.00 | 258 564.00 | | 258 564.00 |