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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 208.00 | 10 881.00 | 35 328.00 | 46 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 357.00 | 37 881.00 | 38 477.00 | 76 357.00 |
BT Marchandises | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 376.00 | 1 020.00 | 60 356.00 | 61 376.00 |
BZ Autres créances | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
CF Disponibilités | 216 477.00 | | 216 477.00 | 216 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 144.00 | 1 020.00 | 366 124.00 | 367 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 502.00 | 38 901.00 | 404 601.00 | 443 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 099.00 | 9 934.00 | | 82 099.00 |
DL TOTAL (I) | 90 484.00 | 18 319.00 | | 90 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 829.00 | 40 588.00 | | 41 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 901.00 | 65 057.00 | | 65 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 765.00 | 26 211.00 | | 66 765.00 |
EA Autres dettes | | 3 967.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 936.00 | 22 791.00 | | 119 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 118.00 | 158 613.00 | | 314 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 601.00 | 176 932.00 | | 404 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 242.00 | 158 613.00 | | 298 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | 16 124.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | 1 851.00 | | 21 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 301.00 | 867 980.00 | | 1 010 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 202.00 | 858 046.00 | | 928 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 099.00 | 9 934.00 | | 82 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 806.00 | | 35 551.00 | 40 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | | 35 551.00 | 10 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 046.00 | 3 834.00 | | 34 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046.00 | 3 834.00 | | 7 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 687.00 | 3 811.00 | 15 876.00 | 19 687.00 |
VI Groupe et associés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
VW T.V.A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 118.00 | 298 242.00 | 15 876.00 | 314 118.00 |