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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 5 175.00 | 21 825.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 198.00 | 14 983.00 | 22 216.00 | 37 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 347.00 | 20 158.00 | 47 190.00 | 67 347.00 |
BT Marchandises | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 040.00 | 1 887.00 | 198 153.00 | 200 040.00 |
BZ Autres créances | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 317.00 | 1 887.00 | 504 430.00 | 506 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 664.00 | 22 045.00 | 551 619.00 | 573 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 073.00 | 151 970.00 | | 161 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 196.00 | 9 103.00 | | 7 196.00 |
DL TOTAL (I) | 176 654.00 | 169 458.00 | | 176 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 740.00 | 5 940.00 | | 26 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 740.00 | 5 940.00 | | 26 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 274.00 | 20 037.00 | | 52 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 206.00 | 151 770.00 | | 180 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 096.00 | 79 308.00 | | 114 096.00 |
EA Autres dettes | | 5 981.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 1 469.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 225.00 | 258 564.00 | | 348 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 619.00 | 433 962.00 | | 551 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 225.00 | 258 564.00 | | 348 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 008 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 175.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 14 164.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 936.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 222.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 832.00 | 1 282 947.00 | | 1 086 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 635.00 | 1 273 844.00 | | 1 079 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 196.00 | 9 103.00 | | 7 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 768.00 | | 27 000.00 | 54 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 421.00 | 67 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 780.00 | 30 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 37 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | 27 000.00 | 16 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 206.00 | 17 372.00 | 14 421.00 | 17 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780.00 | 5 175.00 | 13 780.00 | 13 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 12 197.00 | 641.00 | 3 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 940.00 | 20 800.00 | | 5 940.00 |
6T Sur comptes clients | 512.00 | 1 375.00 | | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | 1 375.00 | | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 452.00 | 22 175.00 | | 6 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 206.00 | 180 206.00 | | 180 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 197 776.00 | 197 776.00 | | 197 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VI Groupe et associés | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 921.00 | 244 921.00 | | 244 921.00 |
VW T.V.A. | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 225.00 | 348 225.00 | | 348 225.00 |