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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
AP Constructions | 282 759.00 | 130 275.00 | 152 483.00 | 282 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 360.00 | 431 744.00 | 175 615.00 | 607 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 381.00 | 174 469.00 | 116 912.00 | 291 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 151.00 | 781 825.00 | 445 326.00 | 1 227 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 158.00 | 5 335.00 | 364 823.00 | 370 158.00 |
BZ Autres créances | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 770.00 | 3 901.00 | 296 869.00 | 300 770.00 |
CF Disponibilités | 534 372.00 | | 534 372.00 | 534 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 345.00 | 9 236.00 | 1 396 108.00 | 1 405 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 497.00 | 791 062.00 | 1 841 434.00 | 2 632 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 052.00 | 873 338.00 | | 1 019 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 287.00 | 145 714.00 | | 197 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 454.00 | 4 847.00 | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 545.00 | 1 191 650.00 | | 1 387 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 320.00 | 101 777.00 | | 60 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 137.00 | 224 214.00 | | 243 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 528.00 | 137 085.00 | | 149 528.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 889.00 | 464 053.00 | | 453 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 434.00 | 1 655 703.00 | | 1 841 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 662.00 | 403 978.00 | | 433 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 741.00 | | 131 977.00 | 1 131 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 567.00 | 1 227 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 567.00 | 1 181 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 091.00 | | 131 977.00 | 1 086 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 964.00 | 73 428.00 | 36 567.00 | 744 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 628.00 | 73 428.00 | 36 567.00 | 699 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623.00 | 3 901.00 | 288.00 | 5 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 623.00 | 3 901.00 | 288.00 | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 138.00 | 243 138.00 | | 243 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 364 530.00 | | | 364 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 320.00 | 40 093.00 | 20 227.00 | 60 320.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 161.00 | 447 234.00 | 5 926.00 | 453 161.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 889.00 | 433 662.00 | 20 227.00 | 453 889.00 |