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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 780.00 | 45 166.00 | 5 614.00 | 50 780.00 |
AH Fonds commercial | 282 078.00 | | 282 078.00 | 282 078.00 |
AP Constructions | 282 759.00 | 226 757.00 | 56 002.00 | 282 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 659.00 | 413 395.00 | 80 263.00 | 493 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 915.00 | 261 393.00 | 67 522.00 | 328 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 800.00 | 47 840.00 | 11 960.00 | 59 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 305.00 | 995 552.00 | 503 754.00 | 1 499 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
BP En cours de production de services | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 375.00 | | 81 375.00 | 81 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 334.00 | | 217 334.00 | 217 334.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CF Disponibilités | 1 991 351.00 | | 1 991 351.00 | 1 991 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 309.00 | | 2 426 309.00 | 2 426 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 614.00 | 995 552.00 | 2 930 063.00 | 3 925 614.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 348 159.00 | 1 304 843.00 | | 1 348 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 998.00 | 143 316.00 | | 360 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 908.00 | 1 615 909.00 | | 1 876 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 595.00 | | | 315 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 116.00 | 7 377.00 | | 385 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 998.00 | 183 146.00 | | 146 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 396.00 | 119 337.00 | | 205 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 155.00 | 339 909.00 | | 1 053 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 063.00 | 1 955 818.00 | | 2 930 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 750.00 | | 351 556.00 | 1 147 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 400.00 | | 287 458.00 | 45 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 235.00 | | 24 098.00 | 1 081 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 115.00 | | 40 000.00 | 21 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 226.00 | 56 486.00 | | 890 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 189.00 | 977.00 | | 44 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 036.00 | 55 510.00 | | 846 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335.00 | 48 840.00 | 5 335.00 | 5 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335.00 | 48 840.00 | 5 335.00 | 5 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 998.00 | 146 998.00 | | 146 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 217 334.00 | 217 334.00 | | 217 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 598.00 | 91 855.00 | 206 743.00 | 298 598.00 |
VI Groupe et associés | 385 116.00 | 385 116.00 | | 385 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 314.00 | | | 367 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 301.00 | 245 203.00 | 60 099.00 | 305 301.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 247.00 | 855 504.00 | 206 743.00 | 1 062 247.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | | | 7.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |