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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 400.00 | 44 189.00 | 1 211.00 | 45 400.00 |
AP Constructions | 282 759.00 | 215 182.00 | 67 577.00 | 282 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 561.00 | 387 997.00 | 81 564.00 | 469 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 915.00 | 242 857.00 | 86 058.00 | 328 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 750.00 | 890 226.00 | 257 524.00 | 1 147 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
BP En cours de production de services | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 801.00 | | 130 801.00 | 130 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 665.00 | 5 335.00 | 322 330.00 | 327 665.00 |
BZ Autres créances | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CF Disponibilités | 1 124 840.00 | | 1 124 840.00 | 1 124 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 629.00 | 5 335.00 | 1 698 294.00 | 1 703 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 379.00 | 895 561.00 | 1 955 818.00 | 2 851 379.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 304 843.00 | 1 265 475.00 | | 1 304 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 316.00 | 239 368.00 | | 143 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 909.00 | 1 672 593.00 | | 1 615 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377.00 | 5 717.00 | | 7 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 146.00 | 196 198.00 | | 183 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 337.00 | 168 590.00 | | 119 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 10 800.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 909.00 | 381 355.00 | | 339 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 818.00 | 2 053 948.00 | | 1 955 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 705.00 | | 84 374.00 | 1 167 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 246.00 | 68 083.00 | 1 147 750.00 | 36 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 246.00 | 68 083.00 | 1 081 235.00 | 36 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 660.00 | | 740.00 | 44 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 931.00 | | 83 634.00 | 1 101 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 734.00 | 58 629.00 | 67 137.00 | 898 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 343.00 | 846.00 | | 43 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 391.00 | 57 783.00 | 67 137.00 | 855 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 146.00 | 183 146.00 | | 183 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 322 036.00 | 322 036.00 | | 322 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VI Groupe et associés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 729.00 | 396 630.00 | 20 099.00 | 416 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 909.00 | 339 909.00 | | 339 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |