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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
AP Constructions | 282 759.00 | 174 545.00 | 108 214.00 | 282 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 669.00 | 483 805.00 | 155 864.00 | 639 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 798.00 | 190 644.00 | 49 153.00 | 239 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 907.00 | 894 330.00 | 322 576.00 | 1 216 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 153.00 | | 85 153.00 | 85 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 917.00 | 5 335.00 | 419 582.00 | 424 917.00 |
BZ Autres créances | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
CF Disponibilités | 815 435.00 | | 815 435.00 | 815 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 563.00 | 5 335.00 | 1 485 228.00 | 1 490 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 470.00 | 899 665.00 | 1 807 804.00 | 2 707 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 998.00 | 966 340.00 | | 1 003 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 261.00 | 287 657.00 | | 312 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | 2 061.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 678.00 | 1 423 810.00 | | 1 484 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 918.00 | 20 480.00 | | 9 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 042.00 | 181 484.00 | | 159 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 881.00 | 151 273.00 | | 153 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 125.00 | 375 162.00 | | 323 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 804.00 | 1 798 973.00 | | 1 807 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 125.00 | 365 443.00 | | 323 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 068.00 | | 17 634.00 | 1 203 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 1 216 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 795.00 | 1 171 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 417.00 | | 17 634.00 | 1 157 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 660.00 | 80 465.00 | 3 795.00 | 817 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 324.00 | 80 465.00 | 3 795.00 | 772 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 043.00 | 159 043.00 | | 159 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 419 290.00 | | | 419 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 741.00 | 491 814.00 | 5 926.00 | 497 741.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 125.00 | 323 125.00 | | 323 125.00 |