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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 977.00 | 162 512.00 | 114 465.00 | 276 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097 377.00 | 2 145 141.00 | 952 235.00 | 3 097 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 666.00 | 874 441.00 | 29 224.00 | 903 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 931.00 | 15 140.00 | 266 790.00 | 281 931.00 |
AX Avances et acomptes | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 772.00 | | 351 772.00 | 351 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 772 173.00 | 3 353 408.00 | 2 418 764.00 | 5 772 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 026.00 | | 1 046 026.00 | 1 046 026.00 |
BN En cours de production de biens | 950 948.00 | | 950 948.00 | 950 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 281 152.00 | 133 349.00 | 1 147 803.00 | 1 281 152.00 |
BT Marchandises | 150 687.00 | | 150 687.00 | 150 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743 412.00 | | 743 412.00 | 743 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 507.00 | 15 607.00 | 712 899.00 | 728 507.00 |
BZ Autres créances | 376 316.00 | | 376 316.00 | 376 316.00 |
CF Disponibilités | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 565.00 | 148 956.00 | 5 196 608.00 | 5 345 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 117 738.00 | 3 502 365.00 | 7 615 373.00 | 11 117 738.00 |
CU Autres participations | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 767 444.00 | 73 491.00 | 693 953.00 | 767 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | | | 1 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 768.00 | | | 2 054 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 398.00 | | | 577 398.00 |
DG Autres réserves | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DH Report à nouveau | 788 557.00 | | | 788 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 767.00 | | | -365 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 832.00 | | | 4 962 832.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 974.00 | | | 650 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 371.00 | | | 148 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 024.00 | | | 774 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 875.00 | | | 404 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EA Autres dettes | 580 747.00 | | | 580 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 240.00 | | | 2 629 240.00 |
ED (V) | 301.00 | | | 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 373.00 | | | 7 615 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 761.00 | | | 2 125 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 497.00 | | | 5 232 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 650.00 | | | 257 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 772 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 767 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 288 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 658.00 | | | 359 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 264.00 | | | 4 263 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 925.00 | | | 351 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 664.00 | 259 738.00 | 135.00 | 3 078 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 188.00 | 48 304.00 | | 25 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 193.00 | | | 245 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 284.00 | 211 435.00 | 135.00 | 2 808 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 827.00 | | 827.00 | 23 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 827.00 | | 827.00 | 23 827.00 |
UG ‐ Financières | | | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 024.00 | 774 024.00 | | 774 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 118.00 | 729 118.00 | | 729 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 022.00 | 175 474.00 | 441 548.00 | 617 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 792.00 | 1 167 019.00 | 351 773.00 | 1 518 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 310.00 | 2 125 762.00 | 441 548.00 | 2 567 310.00 |