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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 955.00 | 30 490.00 | 114 465.00 | 144 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 076.00 | 2 502 581.00 | 627 495.00 | 3 130 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 670.00 | 890 297.00 | 27 373.00 | 917 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 931.00 | 16 629.00 | 265 302.00 | 281 931.00 |
AX Avances et acomptes | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 200.00 | | 357 200.00 | 357 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523 873.00 | 3 697 409.00 | 1 826 464.00 | 5 523 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 724.00 | | 972 724.00 | 972 724.00 |
BN En cours de production de biens | 219 764.00 | | 219 764.00 | 219 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 025.00 | 388 754.00 | 718 271.00 | 1 107 025.00 |
BT Marchandises | 196 325.00 | | 196 325.00 | 196 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 861.00 | 135 000.00 | 129 861.00 | 264 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 960.00 | 9 312.00 | 769 648.00 | 778 960.00 |
BZ Autres créances | 356 258.00 | | 356 258.00 | 356 258.00 |
CF Disponibilités | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 631.00 | 533 066.00 | 3 552 565.00 | 4 085 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 609 503.00 | 4 230 475.00 | 5 379 029.00 | 9 609 503.00 |
CU Autres participations | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 582 673.00 | 174 731.00 | 407 942.00 | 582 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 995.00 | 2 054 769.00 | | 1 077 995.00 |
DD Réserve légale (1) | | 88 086.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 577 399.00 | | |
DG Autres réserves | | 4 788.00 | | |
DH Report à nouveau | | 422 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 347.00 | -2 069 837.00 | | -589 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 142 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 144 648.00 | 2 876 870.00 | | 2 144 648.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 23 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 23 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 747.00 | 266 302.00 | | 263 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 521.00 | 11 701.00 | | 16 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 008.00 | 1 004 654.00 | | 219 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 736.00 | 526 161.00 | | 208 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 2 472 143.00 | 886 914.00 | | 2 472 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 137.00 | 2 590.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 381.00 | 3 229 656.00 | | 3 185 381.00 |
ED (V) | | 4 654.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 029.00 | 6 134 180.00 | | 5 379 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 287.00 | 2 956 518.00 | | 1 465 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 747.00 | | | 263 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 373.00 | 241 407.00 | | 3 439 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 162.00 | 53 569.00 | | 121 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 040.00 | 187 838.00 | | 3 205 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 26 000.00 | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 26 000.00 | | 23 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 008.00 | 219 008.00 | | 219 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735 890.00 | 1 032 318.00 | 667 134.00 | 2 735 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 200.00 | | 357 200.00 | 357 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778 960.00 | 778 960.00 | | 778 960.00 |
VP Divers | 356 258.00 | 356 258.00 | | 356 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 736.00 | 208 736.00 | | 208 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 496.00 | 1 202 296.00 | 357 200.00 | 1 559 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 859.00 | 1 465 287.00 | 667 134.00 | 3 168 859.00 |