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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 955.00 | 30 490.00 | 114 465.00 | 144 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099 393.00 | 2 325 104.00 | 774 290.00 | 3 099 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 630.00 | 879 937.00 | 21 693.00 | 901 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 931.00 | 16 629.00 | 265 302.00 | 281 931.00 |
AX Avances et acomptes | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 473.00 | | 354 473.00 | 354 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 432.00 | 3 456 002.00 | 2 018 430.00 | 5 474 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 661.00 | | 1 051 661.00 | 1 051 661.00 |
BN En cours de production de biens | 330 051.00 | | 330 051.00 | 330 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 745.00 | 408 158.00 | 515 587.00 | 923 745.00 |
BT Marchandises | 222 068.00 | | 222 068.00 | 222 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 493.00 | 135 000.00 | 233 493.00 | 368 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 598.00 | 12 622.00 | 768 975.00 | 781 598.00 |
BZ Autres créances | 363 736.00 | | 363 736.00 | 363 736.00 |
CF Disponibilités | 518 580.00 | | 518 580.00 | 518 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 598.00 | | 111 598.00 | 111 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 530.00 | 555 780.00 | 4 115 750.00 | 4 671 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 145 962.00 | 4 011 783.00 | 6 134 180.00 | 10 145 962.00 |
CU Autres participations | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 582 673.00 | 121 162.00 | 461 511.00 | 582 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 769.00 | 2 054 769.00 | | 2 054 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 399.00 | 577 399.00 | | 577 399.00 |
DG Autres réserves | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DH Report à nouveau | 422 791.00 | 788 558.00 | | 422 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069 837.00 | -365 767.00 | | -2 069 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 875.00 | 159 000.00 | | 142 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 870.00 | 4 962 832.00 | | 2 876 870.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 334.00 | 650 974.00 | | 531 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 302.00 | 148 371.00 | | 266 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 701.00 | 61 930.00 | | 11 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 654.00 | 774 024.00 | | 1 004 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 161.00 | 404 875.00 | | 526 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 728.00 | | |
EA Autres dettes | 886 914.00 | 580 747.00 | | 886 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 656.00 | 2 629 240.00 | | 3 229 656.00 |
ED (V) | 4 654.00 | 301.00 | | 4 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 180.00 | 7 615 374.00 | | 6 134 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 437.00 | 441 548.00 | | 261 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 749.00 | 33 952.00 | | 2 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 302.00 | | | 266 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 173.00 | | | 5 772 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 445.00 | | | 767 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 474 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 582 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 305 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 658.00 | | | 359 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 288 700.00 | | | 4 288 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 370.00 | | | 356 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 268.00 | 254 104.00 | 152 999.00 | 3 338 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 492.00 | 63 724.00 | 16 053.00 | 73 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 193.00 | | 132 023.00 | 245 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 583.00 | 190 380.00 | 4 923.00 | 3 019 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 141.00 | 1 489.00 | | 15 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 349.00 | 327 035.00 | 52 226.00 | 133 349.00 |
6T Sur comptes clients | 15 608.00 | 138 935.00 | 6 921.00 | 15 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 097.00 | 467 459.00 | 59 147.00 | 164 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 097.00 | 467 459.00 | 59 147.00 | 187 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 459.00 | 59 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 654.00 | 1 004 654.00 | | 1 004 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 216.00 | 1 153 216.00 | | 1 153 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 473.00 | | | 354 473.00 |
UX Autres créances clients | 781 598.00 | | | 781 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 585.00 | 267 148.00 | 261 437.00 | 528 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
VP Divers | 363 736.00 | | | 363 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 161.00 | 526 161.00 | | 526 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 405.00 | 1 256 932.00 | 354 473.00 | 1 611 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 955.00 | 2 956 518.00 | 261 437.00 | 3 217 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 299 959.00 | | | 1 299 959.00 |