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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 977.00 | 162 512.00 | 114 465.00 | 276 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 154.00 | 1 942 467.00 | 1 141 686.00 | 3 084 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 065.00 | 865 815.00 | 32 250.00 | 898 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 043.00 | 15 140.00 | 265 902.00 | 281 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 772.00 | | 351 772.00 | 351 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 496.00 | 3 093 804.00 | 2 138 691.00 | 5 232 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 730.00 | | 935 730.00 | 935 730.00 |
BN En cours de production de biens | 1 398 277.00 | | 1 398 277.00 | 1 398 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111 526.00 | 107 988.00 | 1 003 538.00 | 1 111 526.00 |
BT Marchandises | 191 637.00 | | 191 637.00 | 191 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730 043.00 | | 730 043.00 | 730 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 526.00 | 66 822.00 | 867 704.00 | 934 526.00 |
BZ Autres créances | 484 609.00 | | 484 609.00 | 484 609.00 |
CF Disponibilités | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 498.00 | 174 810.00 | 5 750 687.00 | 5 925 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 821.00 | 3 268 615.00 | 7 890 205.00 | 11 158 821.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 649.00 | 25 188.00 | 232 461.00 | 257 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | | | 1 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 768.00 | | | 2 054 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 398.00 | | | 577 398.00 |
DG Autres réserves | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 508.00 | | | 1 474 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 951.00 | | | -685 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 834.00 | | | 166 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 433.00 | | | 5 336 433.00 |
DP Provisions pour risques | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 807.00 | | | 751 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 191.00 | | | 630 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 089.00 | | | 444 089.00 |
EA Autres dettes | 647 910.00 | | | 647 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 527.00 | | | 2 528 527.00 |
ED (V) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 205.00 | | | 7 890 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 091.00 | | | 2 251 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 702.00 | | | 415 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 755.00 | 4 126 862.00 | 4 720 618.00 | 593 755.00 |
FG Production vendue services | 74 483.00 | 186 054.00 | 260 538.00 | 74 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 239.00 | 4 312 917.00 | 4 981 156.00 | 668 239.00 |
FM Production stockée | | | -660 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 384 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 957.00 | | | -16 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 881.00 | | | -59 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 822.00 | | | 4 794 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 774.00 | | | 5 480 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 951.00 | | | -685 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 736.00 | | | 167 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 188.00 | | | 4 767 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 257 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 054.00 | | | 354 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 553.00 | | | 3 901 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 925.00 | | | 351 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 585.00 | 224 007.00 | 928.00 | 2 855 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | 23 813.00 | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 009.00 | 1 184.00 | | 244 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 202.00 | 199 009.00 | 928.00 | 2 610 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 169.00 | 3 827.00 | 169.00 | 20 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 240.00 | 748.00 | | 107 240.00 |
6T Sur comptes clients | 62 751.00 | 4 091.00 | 19.00 | 62 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 132.00 | 4 838.00 | 19.00 | 185 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 301.00 | 8 665.00 | 188.00 | 205 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 838.00 | 19.00 | |
UG ‐ Financières | | 827.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 192.00 | 630 192.00 | | 630 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 414.00 | 670 414.00 | | 670 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 773.00 | | | 351 773.00 |
UX Autres créances clients | 934 527.00 | | | 934 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 702.00 | 415 702.00 | | 415 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 105.00 | 88 104.00 | 235 200.00 | 336 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 270.00 | | | 124 270.00 |
VP Divers | 484 610.00 | | | 484 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 090.00 | 444 090.00 | | 444 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 825.00 | 1 499 053.00 | 351 773.00 | 1 850 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 093.00 | 2 251 091.00 | 235 200.00 | 2 499 093.00 |