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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 376 844.00 | 207 935.00 | 168 909.00 | 376 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 716.00 | 1 043 050.00 | 214 666.00 | 1 257 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | 3 119.00 | 242.00 | 3 361.00 |
AX Avances et acomptes | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 637.00 | 1 257 978.00 | 534 659.00 | 1 792 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 308.00 | 6 201.00 | 209 107.00 | 215 308.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 180.00 | 6 201.00 | 216 979.00 | 223 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 817.00 | 1 264 179.00 | 751 638.00 | 2 015 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 046.00 | 66 452.00 | | 148 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 176.00 | 81 595.00 | | 155 176.00 |
DL TOTAL (I) | 347 223.00 | 192 046.00 | | 347 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 649.00 | 29.00 | | 50 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 068.00 | 332 723.00 | | 154 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 108.00 | 80 974.00 | | 89 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 590.00 | 109 903.00 | | 110 590.00 |
EA Autres dettes | | 3 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 415.00 | 526 975.00 | | 404 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 638.00 | 719 021.00 | | 751 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 415.00 | 526 975.00 | | 404 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 649.00 | 29.00 | | 50 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 884.00 | | 1 331 884.00 | 1 331 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 884.00 | | 1 331 884.00 | 1 331 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 312.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 060.00 | 9 331.00 | | 21 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 945.00 | 609.00 | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 11 949.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 11 949.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -11 448.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 987.00 | 27 325.00 | | 63 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 102.00 | 1 196 958.00 | | 1 353 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 926.00 | 1 115 363.00 | | 1 197 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 176.00 | 81 595.00 | | 155 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 153.00 | | 135 632.00 | 1 688 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 148.00 | 1 792 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 148.00 | 1 698 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 997.00 | | 135 632.00 | 1 593 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 814.00 | 100 312.00 | 31 148.00 | 1 188 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 939.00 | 100 312.00 | 31 148.00 | 1 184 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 068.00 | 154 068.00 | | 154 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 495.00 | 218 495.00 | | 218 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 415.00 | 404 415.00 | | 404 415.00 |