| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 203.00 | 52.00 | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 541 066.00 | 275 545.00 | 265 521.00 | 541 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 216.00 | 1 257 680.00 | 511 536.00 | 1 769 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 5 080.00 | 5 986.00 | 11 067.00 |
AX Avances et acomptes | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 833.00 | 1 543 507.00 | 978 326.00 | 2 521 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 873.00 | 14 234.00 | 32 639.00 | 46 873.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 974.00 | 14 234.00 | 79 740.00 | 93 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 807.00 | 1 557 742.00 | 1 058 065.00 | 2 615 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 634 313.00 | 613 185.00 | | 634 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 612.00 | 21 127.00 | | -57 612.00 |
DL TOTAL (I) | 620 701.00 | 678 313.00 | | 620 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 597.00 | 118 115.00 | | 82 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 753.00 | 103 053.00 | | 90 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 840.00 | 314 917.00 | | 101 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 259.00 | 115 941.00 | | 161 259.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 178.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 364.00 | 652 203.00 | | 437 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 065.00 | 1 330 516.00 | | 1 058 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 767.00 | 652 203.00 | | 354 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 115.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 453 018.00 | | 1 453 018.00 | 1 453 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 018.00 | | 1 453 018.00 | 1 453 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 647.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 885.00 | 9 092.00 | | 9 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 313.00 | 1 582 497.00 | | 1 465 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 925.00 | 1 561 370.00 | | 1 522 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 612.00 | 21 127.00 | | -57 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 198.00 | 5 769.00 | | 3 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 572.00 | | 228 261.00 | 2 293 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 216.00 | | 225 832.00 | 2 195 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 2 429.00 | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 288.00 | 176 219.00 | | 1 367 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 383.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 469.00 | 175 836.00 | | 1 362 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 587.00 | 13 647.00 | | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 13 647.00 | | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 13 647.00 | | 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 407.00 | 119 407.00 | | 119 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VI Groupe et associés | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 686.00 | 69 937.00 | 6 749.00 | 76 686.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 767.00 | 354 767.00 | | 354 767.00 |