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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 3 899.00 | 1 356.00 | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 388 531.00 | 230 364.00 | 158 168.00 | 388 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 841.00 | 1 128 568.00 | 349 273.00 | 1 477 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 3 518.00 | 2 362.00 | 5 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 788.00 | 1 366 349.00 | 626 439.00 | 1 992 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 646.00 | 6 181.00 | 242 465.00 | 248 646.00 |
BZ Autres créances | 110 253.00 | | 110 253.00 | 110 253.00 |
CF Disponibilités | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 091.00 | 6 181.00 | 383 910.00 | 390 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 879.00 | 1 372 530.00 | 1 010 349.00 | 2 382 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 223.00 | 148 046.00 | | 303 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 695.00 | 155 176.00 | | 183 695.00 |
DL TOTAL (I) | 530 918.00 | 347 223.00 | | 530 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 351.00 | 154 068.00 | | 224 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 216.00 | 89 108.00 | | 145 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 206.00 | 110 590.00 | | 109 206.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 431.00 | 404 415.00 | | 479 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 349.00 | 751 638.00 | | 1 010 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 431.00 | 404 415.00 | | 479 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
FG Production vendue services | 1 343 782.00 | | 1 343 782.00 | 1 343 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 769.00 | | 1 356 769.00 | 1 356 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 271.00 | 21 060.00 | | 7 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 945.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 638.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 638.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -638.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 423.00 | 63 987.00 | | 78 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 085.00 | 1 353 102.00 | | 1 366 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 390.00 | 1 197 926.00 | | 1 182 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 695.00 | 155 176.00 | | 183 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 502.00 | 5 002.00 | | 3 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 637.00 | | 250 093.00 | 1 792 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 941.00 | 1 992 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 941.00 | 1 897 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 481.00 | | 248 713.00 | 1 698 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 978.00 | 122 753.00 | 14 381.00 | 1 257 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 24.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 103.00 | 122 728.00 | 14 381.00 | 1 254 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 201.00 | | 20.00 | 6 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 201.00 | | 20.00 | 6 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 201.00 | | 20.00 | 6 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 216.00 | 145 216.00 | | 145 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 009.00 | 225 009.00 | | 225 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 076.00 | | | 362 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 576.00 | 363 576.00 | | 363 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 431.00 | 479 431.00 | | 479 431.00 |