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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 628 960.00 | 319 786.00 | 309 174.00 | 628 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 465.00 | 1 417 723.00 | 845 741.00 | 2 263 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 7 870.00 | 8 386.00 | 16 256.00 |
AX Avances et acomptes | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 810.00 | 1 750 634.00 | 1 335 176.00 | 3 085 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 340.00 | 14 234.00 | 108 106.00 | 122 340.00 |
BZ Autres créances | 157 432.00 | | 157 432.00 | 157 432.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 538.00 | 14 234.00 | 291 303.00 | 305 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 348.00 | 1 764 869.00 | 1 626 479.00 | 3 391 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 576 701.00 | 634 313.00 | | 576 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 135.00 | -57 612.00 | | -448 135.00 |
DL TOTAL (I) | 172 566.00 | 620 701.00 | | 172 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 82 597.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 010.00 | 90 753.00 | | 1 226 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 047.00 | 101 840.00 | | 98 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 786.00 | 161 259.00 | | 106 786.00 |
EA Autres dettes | 23 069.00 | 885.00 | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 913.00 | 437 334.00 | | 1 453 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 479.00 | 1 058 035.00 | | 1 626 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 913.00 | 437 334.00 | | 1 453 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 887.00 | | 382 887.00 | 382 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 887.00 | | 382 887.00 | 382 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 433.00 | 9 885.00 | | 24 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 2 392.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 100.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 100.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 2 292.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 072.00 | 1 465 313.00 | | 442 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 207.00 | 1 522 925.00 | | 890 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 135.00 | -57 612.00 | | -448 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 393.00 | 3 198.00 | | 60 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 833.00 | | 880 413.00 | 2 521 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 436.00 | 23 000.00 | 3 085 810.00 | 293 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 436.00 | 23 000.00 | 2 985 026.00 | 293 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 049.00 | | 880 413.00 | 2 421 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 293 436.00 | | | 293 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 507.00 | 230 127.00 | 23 000.00 | 1 543 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 52.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 305.00 | 230 075.00 | 23 000.00 | 1 538 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 127 752.00 | 127 752.00 | | 127 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 010.00 | 1 226 010.00 | | 1 226 010.00 |
VP Divers | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 878.00 | 284 129.00 | 6 749.00 | 290 878.00 |
VW T.V.A. | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 913.00 | 1 453 913.00 | | 1 453 913.00 |