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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936.00 | 15 608.00 | 6 328.00 | 21 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 071.00 | 51 146.00 | 4 925.00 | 56 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 872.00 | 67 437.00 | 28 435.00 | 95 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 475.00 | 67 437.00 | 59 039.00 | 126 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
DH Report à nouveau | -23 281.00 | -23 281.00 | | -23 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 038.00 | 5 964.00 | | 11 038.00 |
DL TOTAL (I) | 36 651.00 | 31 577.00 | | 36 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 232.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 8 894.00 | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 479.00 | 14 888.00 | | 12 479.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 387.00 | 28 549.00 | | 22 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 039.00 | 60 126.00 | | 59 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 387.00 | 28 549.00 | | 22 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
FG Production vendue services | 133 197.00 | | 133 197.00 | 133 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 642.00 | 141 812.00 | | 147 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 603.00 | 135 847.00 | | 136 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 038.00 | 5 964.00 | | 11 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 297.00 | | 6 575.00 | 89 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 432.00 | | 6 575.00 | 71 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 595.00 | 7 842.00 | | 59 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 912.00 | 7 842.00 | | 58 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |