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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 491.00 | 21 873.00 | 8 618.00 | 30 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 121.00 | 51 092.00 | 29.00 | 51 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 543.00 | 73 648.00 | 25 896.00 | 99 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 509.00 | 73 648.00 | 50 861.00 | 124 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
DH Report à nouveau | -20 423.00 | -23 281.00 | | -20 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 958.00 | 2 859.00 | | -9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 18 514.00 | 28 471.00 | | 18 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513.00 | 6 054.00 | | 1 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 533.00 | 503.00 | | 10 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 7 900.00 | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | 19 132.00 | | 15 171.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 71.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 347.00 | 33 660.00 | | 32 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 861.00 | 62 131.00 | | 50 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FG Production vendue services | 126 065.00 | | 126 065.00 | 126 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 369.00 | | 131 369.00 | 131 369.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 159.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 159.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -159.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 526.00 | 136 726.00 | | 131 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 484.00 | 133 867.00 | | 141 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 958.00 | 2 859.00 | | -9 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 510.00 | | 34.00 | 99 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 216.00 | | 34.00 | 17 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 214.00 | 3 434.00 | | 70 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 531.00 | 3 434.00 | | 69 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |