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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 491.00 | 18 578.00 | 11 913.00 | 30 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 121.00 | 50 953.00 | 168.00 | 51 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 510.00 | 70 214.00 | 29 296.00 | 99 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 344.00 | 70 214.00 | 62 131.00 | 132 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
DH Report à nouveau | -23 281.00 | -23 281.00 | | -23 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859.00 | 11 038.00 | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 28 471.00 | 36 651.00 | | 28 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 479.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 9 380.00 | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 132.00 | 12 479.00 | | 19 132.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 49.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 660.00 | 22 387.00 | | 33 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 131.00 | 59 039.00 | | 62 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 606.00 | 22 387.00 | | 27 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
FG Production vendue services | 130 243.00 | | 130 243.00 | 130 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 718.00 | | 136 718.00 | 136 718.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 321.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 321.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 5 384.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 726.00 | 147 642.00 | | 136 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 867.00 | 136 603.00 | | 133 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859.00 | 11 038.00 | | 2 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118.00 | 973.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 872.00 | | 8 588.00 | 95 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 99 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 81 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 008.00 | | 8 555.00 | 78 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 182.00 | | 34.00 | 17 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 437.00 | 7 727.00 | 4 950.00 | 67 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 754.00 | 7 727.00 | 4 950.00 | 66 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |