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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 6 418.00 | 1 527.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 106.00 | 56 233.00 | 18 872.00 | 75 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 952.00 | 56 233.00 | 37 718.00 | 93 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
DH Report à nouveau | -30 380.00 | -20 423.00 | | -30 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 246.00 | -9 958.00 | | -3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 15 268.00 | 18 514.00 | | 15 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 633.00 | 10 533.00 | | 10 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 5 051.00 | | 7 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058.00 | 15 171.00 | | 4 058.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 80.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 450.00 | 32 347.00 | | 22 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 718.00 | 50 861.00 | | 37 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 450.00 | 30 834.00 | | 22 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 166.00 | 6 166.00 | |
FG Production vendue services | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 157.00 | 6 166.00 | 134 323.00 | 128 157.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 170.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | 170.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 412.00 | -170.00 | | 6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 830.00 | 131 526.00 | | 144 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 075.00 | 141 484.00 | | 148 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 246.00 | -9 958.00 | | -3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 543.00 | | 96.00 | 99 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 534.00 | 75 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 534.00 | 57 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 249.00 | | 96.00 | 17 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 648.00 | 3 167.00 | 20 581.00 | 73 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 965.00 | 3 167.00 | 20 581.00 | 72 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |