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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 2 800.00 | 2 870.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
AP Constructions | 27 150.00 | 14 647.00 | 12 504.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 192.00 | 37 001.00 | 12 191.00 | 49 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 054.00 | 205 463.00 | 119 591.00 | 325 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 159.00 | 259 911.00 | 230 248.00 | 490 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 296.00 | 6 455.00 | 228 841.00 | 235 296.00 |
BZ Autres créances | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 354.00 | 40 093.00 | 240 261.00 | 280 354.00 |
CF Disponibilités | 332 963.00 | | 332 963.00 | 332 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 583.00 | 46 548.00 | 962 035.00 | 1 008 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 742.00 | 306 459.00 | 1 192 283.00 | 1 498 742.00 |
CU Autres participations | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
DG Autres réserves | 326 300.00 | 300 220.00 | | 326 300.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 234.00 | 86 203.00 | | 95 234.00 |
DL TOTAL (I) | 482 159.00 | 447 045.00 | | 482 159.00 |
DP Provisions pour risques | 122 102.00 | 126 102.00 | | 122 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 102.00 | 126 102.00 | | 122 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 298.00 | 55 006.00 | | 56 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 964.00 | 139 508.00 | | 194 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 091.00 | 323 128.00 | | 335 091.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 953.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 022.00 | 519 540.00 | | 588 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 283.00 | 1 092 688.00 | | 1 192 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 744.00 | 500 338.00 | | 562 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 780.00 | | | 485 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 454.00 | | | 396 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 610.00 | 55 148.00 | 48 847.00 | 253 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | 1 109.00 | 4 545.00 | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 374.00 | 54 039.00 | 44 302.00 | 247 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 102.00 | | 4 000.00 | 126 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 102.00 | | 4 000.00 | 126 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 964.00 | 194 964.00 | | 194 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 298.00 | 31 021.00 | 25 277.00 | 56 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 222.00 | 347 891.00 | 4 331.00 | 352 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 022.00 | 562 744.00 | 25 277.00 | 588 022.00 |