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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 453.00 | 217.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
AP Constructions | 27 150.00 | 19 890.00 | 7 260.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 711.00 | 47 681.00 | 21 030.00 | 68 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 310.00 | 276 257.00 | 76 053.00 | 352 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 934.00 | 349 281.00 | 193 653.00 | 542 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 199.00 | 7 001.00 | 235 198.00 | 242 199.00 |
BZ Autres créances | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 225.00 | 43 724.00 | 289 501.00 | 333 225.00 |
CF Disponibilités | 305 628.00 | | 305 628.00 | 305 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 710.00 | 50 725.00 | 991 985.00 | 1 042 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 644.00 | 400 006.00 | 1 185 638.00 | 1 585 644.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
DG Autres réserves | 407 423.00 | 351 300.00 | | 407 423.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 630.00 | 56 123.00 | | 64 630.00 |
DL TOTAL (I) | 532 771.00 | 468 142.00 | | 532 771.00 |
DP Provisions pour risques | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 007.00 | 49 138.00 | | 38 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 12 755.00 | | 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 321.00 | 3 280.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 477.00 | 226 095.00 | | 230 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 204.00 | 198 071.00 | | 257 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 765.00 | 489 340.00 | | 530 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 638.00 | 1 079 584.00 | | 1 185 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 327.00 | 467 333.00 | | 18 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755.00 | | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 823.00 | | 44 818.00 | 512 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 707.00 | 542 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 907.00 | 448 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 321.00 | | 7 500.00 | 82 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 060.00 | | 37 018.00 | 424 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442.00 | | 300.00 | 6 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 093.00 | 54 095.00 | 12 907.00 | 308 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | 1 326.00 | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 967.00 | 52 768.00 | 12 907.00 | 303 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 477.00 | 230 477.00 | | 230 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 007.00 | 19 680.00 | 18 327.00 | 38 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
VP Divers | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 204.00 | 257 204.00 | | 257 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 406.00 | 365 775.00 | 4 631.00 | 370 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 444.00 | 508 117.00 | 18 327.00 | 526 444.00 |