| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 5 977.00 | 65.00 | 6 042.00 |
AH Fonds commercial | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
AP Constructions | 60 650.00 | 26 739.00 | 33 911.00 | 60 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 610.00 | 66 152.00 | 6 459.00 | 72 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 063.00 | 230 900.00 | 92 163.00 | 323 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 619.00 | 329 767.00 | 222 852.00 | 552 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 205.00 | | 236 205.00 | 236 205.00 |
BZ Autres créances | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 610.00 | 46 107.00 | 272 503.00 | 318 610.00 |
CF Disponibilités | 566 067.00 | | 566 067.00 | 566 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 733.00 | 46 107.00 | 1 142 626.00 | 1 188 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 352.00 | 375 874.00 | 1 365 478.00 | 1 741 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
DG Autres réserves | 572 483.00 | 572 483.00 | | 572 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 982.00 | 171 982.00 | | 171 982.00 |
DL TOTAL (I) | 805 086.00 | 805 086.00 | | 805 086.00 |
DP Provisions pour risques | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 710.00 | 278 710.00 | | 278 710.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 289.00 | 438 289.00 | | 438 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 478.00 | 1 365 478.00 | | 1 365 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 381.00 | 412 381.00 | | 412 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 905.00 | | 81 669.00 | 584 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 955.00 | 552 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 655.00 | 456 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 003.00 | | 190.00 | 90 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 499.00 | | 81 479.00 | 488 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 612.00 | 36 573.00 | 104 418.00 | 397 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 124.00 | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 760.00 | 36 448.00 | 104 418.00 | 391 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
6T Sur comptes clients | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 258.00 | | 9 151.00 | 55 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 243.00 | | 21 136.00 | 67 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 346.00 | | 21 136.00 | 189 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 985.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 313.00 | 149 313.00 | | 149 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 236 204.00 | 236 204.00 | | 236 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 387.00 | 24 635.00 | 21 751.00 | 46 387.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 653.00 | 263 867.00 | 5 785.00 | 269 653.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 132.00 | 412 381.00 | 21 751.00 | 434 132.00 |