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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 4 126.00 | 1 544.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
AP Constructions | 27 150.00 | 17 269.00 | 9 882.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 587.00 | 43 148.00 | 10 439.00 | 53 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 323.00 | 243 550.00 | 99 773.00 | 343 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 823.00 | 308 093.00 | 204 730.00 | 512 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 117.00 | 8 905.00 | 267 212.00 | 276 117.00 |
BZ Autres créances | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 893.00 | 21 624.00 | 279 269.00 | 300 893.00 |
CF Disponibilités | 129 096.00 | | 129 096.00 | 129 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 384.00 | 30 530.00 | 874 854.00 | 905 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 207.00 | 338 623.00 | 1 079 584.00 | 1 418 207.00 |
CU Autres participations | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
DG Autres réserves | 351 300.00 | 326 300.00 | | 351 300.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 4.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 123.00 | 95 234.00 | | 56 123.00 |
DL TOTAL (I) | 468 142.00 | 482 159.00 | | 468 142.00 |
DP Provisions pour risques | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 138.00 | 56 298.00 | | 49 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 755.00 | 215.00 | | 12 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 095.00 | 194 964.00 | | 226 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 071.00 | 335 091.00 | | 198 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 340.00 | 588 022.00 | | 489 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 584.00 | 1 192 283.00 | | 1 079 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 333.00 | 562 744.00 | | 467 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 159.00 | | | 490 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 396.00 | | | 401 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 911.00 | 58 292.00 | 10 110.00 | 259 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 326.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 111.00 | 56 966.00 | 10 110.00 | 257 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 095.00 | 226 095.00 | | 226 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 276 117.00 | | | 276 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 138.00 | 30 412.00 | 18 727.00 | 49 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
VP Divers | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 071.00 | 198 071.00 | | 198 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 066.00 | 434 735.00 | 4 331.00 | 439 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 060.00 | 467 333.00 | 18 727.00 | 486 060.00 |