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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 556.00 | 9 226.00 | 329.00 | 9 556.00 |
AH Fonds commercial | 252 656.00 | | 252 656.00 | 252 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 735.00 | 11 600.00 | 317 134.00 | 328 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 007.00 | 110 807.00 | 1 119 200.00 | 1 230 007.00 |
BZ Autres créances | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
CF Disponibilités | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 419.00 | 110 807.00 | 1 287 612.00 | 1 398 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 153.00 | 122 407.00 | 1 604 746.00 | 1 727 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 932.00 | | | 188 932.00 |
CU Autres participations | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 425 606.00 | 285 566.00 | | 425 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 452.00 | 140 040.00 | | 125 452.00 |
DL TOTAL (I) | 661 189.00 | 535 738.00 | | 661 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904.00 | 23 178.00 | | 6 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 407.00 | 259 576.00 | | 65 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 606.00 | 387 295.00 | | 552 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 879.00 | 299 119.00 | | 287 879.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 384.00 | | 3 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 166.00 | 11 696.00 | | 27 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 557.00 | 981 248.00 | | 943 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 746.00 | 1 516 985.00 | | 1 604 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 557.00 | 974 346.00 | | 943 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 1 348 936.00 | | 1 348 936.00 | 1 348 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 311.00 | | 1 349 311.00 | 1 349 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 236.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 177.00 | 14 022.00 | | 5 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177.00 | 14 022.00 | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 177.00 | 22 242.00 | | -5 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 714.00 | 47 370.00 | | 41 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 502.00 | 1 438 466.00 | | 1 358 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 050.00 | 1 298 426.00 | | 1 233 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 452.00 | 140 040.00 | | 125 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 435.00 | | 1 477.00 | 332 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 328 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 177.00 | 262 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 389.00 | | | 267 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 672.00 | | 1 477.00 | 62 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 554.00 | 2 046.00 | | 9 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 1 976.00 | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 70.00 | | 2 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 125.00 | 4 067.00 | 2 385.00 | 109 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 125.00 | 4 067.00 | 2 385.00 | 109 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 125.00 | 4 067.00 | 2 385.00 | 109 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 067.00 | 2 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 606.00 | 552 606.00 | | 552 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 007.00 | | | 1 230 007.00 |
VB T. V. A. | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
VC Groupe et associés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VI Groupe et associés | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VP Divers | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 740.00 | 1 181 808.00 | 188 932.00 | 1 370 740.00 |
VW T.V.A. | 205 668.00 | 205 668.00 | | 205 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 557.00 | 943 557.00 | | 943 557.00 |