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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
AH Fonds commercial | 249 362.00 | | 249 362.00 | 249 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 323 692.00 | 11 930.00 | 311 762.00 | 323 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 592.00 | 116 959.00 | 1 235 633.00 | 1 352 592.00 |
BZ Autres créances | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
CF Disponibilités | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 141.00 | 116 959.00 | 1 383 182.00 | 1 500 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 833.00 | 128 889.00 | 1 694 944.00 | 1 823 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 458.00 | | | 186 458.00 |
CU Autres participations | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 551 057.00 | 425 606.00 | | 551 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 404.00 | 125 452.00 | | 171 404.00 |
DL TOTAL (I) | 832 594.00 | 661 189.00 | | 832 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 638.00 | 65 407.00 | | 196 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 206.00 | 552 606.00 | | 307 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 041.00 | 287 879.00 | | 338 041.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 3 595.00 | | 4 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 844.00 | 27 166.00 | | 15 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 351.00 | 943 557.00 | | 862 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 944.00 | 1 604 746.00 | | 1 694 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 351.00 | 943 557.00 | | 862 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FG Production vendue services | 1 447 757.00 | | 1 447 757.00 | 1 447 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 573.00 | | 1 448 573.00 | 1 448 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 136.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230.00 | 5 177.00 | | 7 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 958.00 | -5 177.00 | | -6 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 244.00 | 41 714.00 | | 58 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 246.00 | 1 358 502.00 | | 1 472 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 842.00 | 1 233 050.00 | | 1 300 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 404.00 | 125 452.00 | | 171 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 735.00 | | 3 664.00 | 328 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 749.00 | 62 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 707.00 | 323 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 958.00 | 258 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 212.00 | | 3 664.00 | 262 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 600.00 | 329.00 | | 11 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 329.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 807.00 | 21 136.00 | 14 984.00 | 110 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 807.00 | 21 136.00 | 14 984.00 | 110 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 807.00 | 21 136.00 | 14 984.00 | 110 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 136.00 | 14 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 206.00 | 307 206.00 | | 307 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 592.00 | | | 1 352 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
VC Groupe et associés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VI Groupe et associés | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VP Divers | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 250.00 | 1 255 791.00 | 186 458.00 | 1 442 250.00 |
VW T.V.A. | 225 243.00 | 225 243.00 | | 225 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 351.00 | 862 351.00 | | 862 351.00 |